SharesGrow 7-Criteria Score
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CPS Technologies Corporation (CPSH) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 199.9, erwartetes KGV von 55.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 0.50%, erwartete Gewinnrendite 1.80%. PEG 0.24 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $0.85.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (54/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 55.7 (niedriger als nachlaufend 199.9) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.24 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 0.50% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 1.80% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $6.00 (+19.8% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 57/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
54/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CPSH
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)199.9
Erwartetes P/E55.7
PEG-Verhältnis0.24
Erwartetes PEG0.24
P/B-Verhältnis3.41
P/S-Verhältnis2.19
EV/EBITDA71.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.02
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.09
Buchwert / Aktie$1.37
Umsatz / Aktie$1.81
FCF / Aktie$-0.03
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite0.50%
Forward Earnings Yield1.80%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$0.85
SharesGrow Innerer Wert$24.22 (+383.4%)
Analystenziel$6.00 (+19.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-54.4 |
0.27 |
2.30 |
1.61 |
- |
| 2017 |
-12.8 |
-0.05 |
2.35 |
1.50 |
- |
| 2018 |
-4.4 |
-0.04 |
2.78 |
0.75 |
- |
| 2019 |
-21.7 |
0.26 |
2.60 |
0.65 |
- |
| 2020 |
33.4 |
-0.14 |
4.78 |
1.45 |
- |
| 2021 |
19.0 |
0.08 |
4.64 |
2.72 |
- |
| 2022 |
18.2 |
-0.52 |
2.47 |
1.46 |
- |
| 2023 |
24.9 |
-0.67 |
1.97 |
1.24 |
- |
| 2024 |
-7.5 |
0.02 |
1.62 |
1.11 |
- |
| 2025 |
110.9 |
-0.98 |
1.89 |
1.43 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.03 |
$15.35M |
$-453.62K |
-3% |
| 2017 |
$-0.13 |
$14.58M |
$-1.72M |
-11.8% |
| 2018 |
$-0.28 |
$21.58M |
$-3.71M |
-17.2% |
| 2019 |
$-0.05 |
$21.47M |
$-638.2K |
-3% |
| 2020 |
$0.07 |
$20.87M |
$908.06K |
4.4% |
| 2021 |
$0.22 |
$22.45M |
$3.22M |
14.3% |
| 2022 |
$0.15 |
$26.59M |
$2.13M |
8% |
| 2023 |
$0.09 |
$27.55M |
$1.37M |
5% |
| 2024 |
$-0.22 |
$21.12M |
$-3.14M |
-14.8% |
| 2025 |
$0.03 |
$32.6M |
$420.35K |
1.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.09 |
$0.09 – $0.09 |
$37.23M |
$37.23M – $37.23M |
1 |
| 2027 |
$0.20 |
$0.20 – $0.20 |
$44.67M |
$44.67M – $44.67M |
1 |
