SharesGrow 7-Criteria Score
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Calavo Growers, Inc. (CVGW) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 31.0, erwartetes KGV von 19.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.22%, erwartete Gewinnrendite 5.11%. PEG 0.72 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $15.34.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (30/100, Nicht bestanden) — der zusammengesetzte Bewertungsscore fällt unter die erforderliche Schwelle von 60/100.
- Erwartetes KGV 19.6 (niedriger als nachlaufend 31.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.72 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.22% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.11% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $27.00 (-2.2% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 45/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
30/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CVGW
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)31.0
Erwartetes P/E19.6
PEG-Verhältnis0.72
Erwartetes PEG0.72
P/B-Verhältnis2.43
P/S-Verhältnis0.81
EV/EBITDA17.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.90
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.41
Buchwert / Aktie$11.60
Umsatz / Aktie$34.48
FCF / Aktie$0.82
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.22%
Forward Earnings Yield5.11%
Dividendenrendite2.86%
Graham-Zahl$15.34
SharesGrow Innerer Wert$43.74 (+58.5%)
Analystenziel$27.00 (-2.2%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
27.0 |
0.68 |
4.77 |
1.10 |
1.36% |
| 2017 |
34.4 |
-15.08 |
5.26 |
1.19 |
1.22% |
| 2018 |
52.5 |
-3.88 |
6.44 |
1.56 |
0.98% |
| 2019 |
41.5 |
0.74 |
5.35 |
1.27 |
1.16% |
| 2020 |
-86.5 |
0.75 |
4.63 |
1.11 |
1.64% |
| 2021 |
-62.8 |
-1.97 |
3.29 |
0.70 |
2.74% |
| 2022 |
-97.8 |
2.36 |
2.74 |
0.51 |
3.33% |
| 2023 |
-53.9 |
-1.41 |
2.15 |
0.76 |
2.32% |
| 2024 |
-373.1 |
4.28 |
2.36 |
0.72 |
1.89% |
| 2025 |
20.0 |
-0.01 |
1.92 |
0.61 |
3.61% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.18 |
$935.68M |
$38.02M |
4.1% |
| 2017 |
$2.13 |
$1.08B |
$37.27M |
3.5% |
| 2018 |
$1.84 |
$1.09B |
$32.28M |
3% |
| 2019 |
$2.88 |
$1.2B |
$50.67M |
4.2% |
| 2020 |
$-0.44 |
$1.06B |
$-7.73M |
-0.7% |
| 2021 |
$-0.58 |
$1.06B |
$-10.2M |
-1% |
| 2022 |
$-0.34 |
$1.19B |
$-6.04M |
-0.5% |
| 2023 |
$-0.47 |
$971.95M |
$-8.34M |
-0.9% |
| 2024 |
$-0.06 |
$661.54M |
$-1.08M |
-0.2% |
| 2025 |
$1.11 |
$648.43M |
$19.8M |
3.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.41 |
$1.40 – $1.42 |
$537.35M |
$534.53M – $540.17M |
1 |
| 2027 |
$1.52 |
$1.51 – $1.53 |
$520.8M |
$518.07M – $523.53M |
1 |
