SharesGrow 7-Criteria Score
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CPI Aerostructures, Inc. (CVU) hat ein negatives nachlaufendes KGV von -51.5, was bedeutet, dass das Unternehmen derzeit auf Basis der letzten zwölf Monate (TTM) unrentabel ist. Das erwartete KGV von 5.6 basierend auf Analystenschätzungen deutet auf eine erwartete Rückkehr zur Profitabilität hin. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt -1.94%, erwartete Gewinnrendite 17.92%.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (37/100, Nicht bestanden) — negatives KGV zeigt an, dass das Unternehmen derzeit mit Verlust arbeitet — DCF- und KGV-basierte Bewertungsmodelle können für unrentable Unternehmen keine aussagekräftigen Ergebnisse liefern (P/E -51.5); die nachlaufende Gewinnrendite liegt unter der 10-Jahres-Staatsanleiherendite (~4,3%), was bedeutet, dass Anleihen eine bessere Rendite bieten (EY -1.94%).
- Erwartetes KGV 5.6 — Analysten erwarten eine Rückkehr zur Profitabilität mit einem geschätzten EPS von $0.63 für GJ2026.
- Nachlaufende Gewinnrendite -1.94% — negative Rendite bestätigt, dass das Unternehmen derzeit unrentabel ist. Anleger zahlen für eine Wende statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 17.92% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 34/100 mit 0/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
37/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CVU
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)-51.5
Erwartetes P/E5.6
PEG-VerhältnisN/A
Erwartetes PEGN/A
P/B-Verhältnis1.68
P/S-Verhältnis0.65
EV/EBITDA295.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$-0.07
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.63
Buchwert / Aktie$2.02
Umsatz / Aktie$5.43
FCF / Aktie$-0.41
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite-1.94%
Forward Earnings Yield17.92%
Dividendenrendite0.00%
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-22.0 |
0.13 |
1.18 |
0.98 |
- |
| 2017 |
14.3 |
-0.06 |
1.11 |
1.02 |
- |
| 2018 |
27.2 |
-0.42 |
0.64 |
0.72 |
- |
| 2019 |
-11.8 |
0.04 |
-10.27 |
0.91 |
- |
| 2020 |
-12.5 |
0.68 |
-3.51 |
0.52 |
- |
| 2021 |
4.9 |
-0.02 |
-6.24 |
0.32 |
- |
| 2022 |
4.3 |
0.13 |
9.45 |
0.48 |
- |
| 2023 |
2.0 |
0.02 |
1.52 |
0.39 |
- |
| 2024 |
15.5 |
-0.19 |
1.97 |
0.63 |
- |
| 2025 |
-59.9 |
0.48 |
1.96 |
0.73 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.42 |
$81.33M |
$-3.61M |
-4.4% |
| 2017 |
$0.65 |
$81.28M |
$5.77M |
7.1% |
| 2018 |
$0.23 |
$83.93M |
$2.21M |
2.6% |
| 2019 |
$-0.38 |
$87.52M |
$-4.45M |
-5.1% |
| 2020 |
$-0.11 |
$87.58M |
$-1.32M |
-1.5% |
| 2021 |
$0.56 |
$103.37M |
$6.82M |
6.6% |
| 2022 |
$0.74 |
$83.34M |
$9.18M |
11% |
| 2023 |
$1.38 |
$86.47M |
$17.2M |
19.9% |
| 2024 |
$0.26 |
$81.08M |
$3.3M |
4.1% |
| 2025 |
$-0.07 |
$69.26M |
$-843.36K |
-1.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2030 |
$0.38 |
$0.38 – $0.38 |
$106.5M |
$106.5M – $106.5M |
1 |
| 2031 |
$0.40 |
$0.40 – $0.40 |
$111.6M |
$111.6M – $111.6M |
1 |
| 2032 |
$0.47 |
$0.47 – $0.47 |
$116M |
$116M – $116M |
1 |
