SharesGrow 7-Criteria Score
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Encore Capital Group, Inc. (ECPG) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 6.5, erwartetes KGV von 6.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 15.29%, erwartete Gewinnrendite 15.04%. PEG 0.68 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $106.32.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (80/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (6.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.68); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (15.29%).
- PEG-Verhältnis 0.68 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 15.29% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
- Analystenkonsens-Kursziel $70.00 (-12.2% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 62/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
80/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ECPG
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)6.5
Erwartetes P/E6.7
PEG-Verhältnis0.68
Erwartetes PEG0.68
P/B-Verhältnis1.72
P/S-Verhältnis0.95
EV/EBITDA8.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$11.49
Erwartetes EPS (Schätz.)$11.98
Buchwert / Aktie$43.71
Umsatz / Aktie$79.16
FCF / Aktie$5.68
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite15.29%
Forward Earnings Yield15.04%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$106.32
SharesGrow Innerer Wert$44.46 (-44.2%)
Analystenziel$70.00 (-12.2%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
9.6 |
0.14 |
1.31 |
0.72 |
- |
| 2017 |
13.1 |
1.78 |
1.88 |
0.92 |
- |
| 2018 |
5.7 |
0.21 |
0.81 |
0.49 |
- |
| 2019 |
6.6 |
0.21 |
1.08 |
0.79 |
- |
| 2020 |
5.8 |
0.23 |
1.01 |
0.82 |
- |
| 2021 |
5.3 |
0.07 |
1.58 |
1.16 |
- |
| 2022 |
5.9 |
-0.19 |
0.98 |
0.83 |
- |
| 2023 |
-5.8 |
0.03 |
1.28 |
0.98 |
- |
| 2024 |
-8.2 |
0.25 |
1.49 |
0.87 |
- |
| 2025 |
4.9 |
-0.02 |
1.29 |
0.72 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.96 |
$1.03B |
$76.57M |
7.4% |
| 2017 |
$3.15 |
$1.19B |
$83.23M |
7% |
| 2018 |
$4.06 |
$1.36B |
$115.89M |
8.5% |
| 2019 |
$5.33 |
$1.4B |
$167.87M |
12% |
| 2020 |
$6.68 |
$1.5B |
$211.85M |
14.1% |
| 2021 |
$11.26 |
$1.61B |
$350.78M |
21.7% |
| 2022 |
$7.46 |
$1.4B |
$194.56M |
13.9% |
| 2023 |
$-8.72 |
$1.22B |
$-206.49M |
-16.9% |
| 2024 |
$-5.83 |
$1.32B |
$-139.24M |
-10.6% |
| 2025 |
$10.91 |
$1.76B |
$256.83M |
14.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$11.98 |
$11.71 – $12.23 |
$1.81B |
$1.79B – $1.83B |
2 |
| 2027 |
$13.02 |
$12.51 – $13.53 |
$1.9B |
$1.87B – $1.92B |
2 |
