SharesGrow 7-Criteria Score
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Enerflex Ltd. (EFXT) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 40.7, erwartetes KGV von 13.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.46%, erwartete Gewinnrendite 7.27%. PEG 0.39 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $10.29.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (25/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 40.7); das Analystenkonsens-Kursziel impliziert einen Rückgang vom aktuellen Preis ($20.00, 11.7%).
- Erwartetes KGV 13.8 (niedriger als nachlaufend 40.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.39 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.46% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 7.27% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $20.00 (-11.7% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 48/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
25/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — EFXT
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)40.7
Erwartetes P/E13.8
PEG-Verhältnis0.39
Erwartetes PEG0.07
P/B-Verhältnis2.43
P/S-Verhältnis1.00
EV/EBITDA6.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.53
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.65
Buchwert / Aktie$8.88
Umsatz / Aktie$21.29
FCF / Aktie$2.11
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.46%
Forward Earnings Yield7.27%
Dividendenrendite0.54%
Graham-Zahl$10.29
SharesGrow Innerer Wert$140.66 (+520.7%)
Analystenziel$20.00 (-11.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-13.4 |
0.04 |
1.26 |
1.24 |
1.92% |
| 2017 |
14.0 |
-0.08 |
1.21 |
0.88 |
2.20% |
| 2018 |
14.0 |
3.86 |
1.11 |
0.83 |
2.37% |
| 2019 |
9.3 |
0.19 |
1.06 |
0.69 |
2.65% |
| 2020 |
6.9 |
-0.16 |
0.43 |
0.50 |
3.14% |
| 2021 |
-47.0 |
0.40 |
0.51 |
0.90 |
0.82% |
| 2022 |
-8.2 |
-0.01 |
0.73 |
0.47 |
0.80% |
| 2023 |
-9.2 |
0.69 |
0.73 |
0.33 |
1.18% |
| 2024 |
38.6 |
-0.30 |
1.18 |
0.51 |
0.73% |
| 2025 |
29.1 |
0.28 |
1.74 |
0.73 |
0.91% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-1.28 |
$1.13B |
$-104.71M |
-9.3% |
| 2017 |
$1.10 |
$1.55B |
$97.62M |
6.3% |
| 2018 |
$1.13 |
$1.7B |
$101M |
5.9% |
| 2019 |
$1.69 |
$2.05B |
$151.65M |
7.4% |
| 2020 |
$0.98 |
$1.22B |
$69.07M |
5.7% |
| 2021 |
$-0.16 |
$960.16M |
$-18.46M |
-1.9% |
| 2022 |
$-1.04 |
$1.78B |
$-100.94M |
-5.7% |
| 2023 |
$-0.90 |
$3.16B |
$-110.92M |
-3.5% |
| 2024 |
$0.26 |
$2.41B |
$32M |
1.3% |
| 2025 |
$0.53 |
$2.61B |
$65.07M |
2.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.69 |
$1.64 – $1.73 |
$3.54B |
$3.45B – $3.62B |
2 |
| 2027 |
$1.98 |
$1.67 – $2.30 |
$3.75B |
$3.57B – $3.93B |
2 |
| 2028 |
$2.57 |
$2.41 – $2.84 |
$3.75B |
$3.57B – $4.05B |
1 |
| 2029 |
$3.02 |
$2.83 – $3.33 |
$3.78B |
$3.6B – $4.09B |
1 |
| 2030 |
$3.49 |
$3.28 – $3.86 |
$3.73B |
$3.56B – $4.03B |
1 |
