SharesGrow 7-Criteria Score
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Eltek Ltd. (ELTK) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 65.5, erwartetes KGV von 6.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.53%, erwartete Gewinnrendite 14.79%. PEG 0.01 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $4.39.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (28/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 65.5).
- Erwartetes KGV 6.8 (niedriger als nachlaufend 65.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.01 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.53% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 14.79% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 44/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
28/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
—
ZUKUNFT
N/A
No coverage
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ELTK
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)65.5
Erwartetes P/E6.8
PEG-Verhältnis0.01
Erwartetes PEG0.01
P/B-Verhältnis1.16
P/S-Verhältnis1.04
EV/EBITDA13.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.12
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.25
Buchwert / Aktie$6.95
Umsatz / Aktie$7.71
FCF / Aktie$-0.74
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.53%
Forward Earnings Yield14.79%
Dividendenrendite2.36%
Graham-Zahl$4.39
SharesGrow Innerer Wert$2.16 (-74.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-2.2 |
0.00 |
1.21 |
0.22 |
- |
| 2017 |
-2.2 |
-0.56 |
2.39 |
0.25 |
- |
| 2018 |
-1.6 |
0.05 |
4.88 |
0.13 |
- |
| 2019 |
7.5 |
-0.05 |
2.14 |
0.39 |
- |
| 2020 |
8.7 |
0.42 |
1.48 |
0.62 |
- |
| 2021 |
4.3 |
0.09 |
1.03 |
0.64 |
- |
| 2022 |
7.5 |
-0.21 |
1.14 |
0.61 |
4.14% |
| 2023 |
13.0 |
0.13 |
3.06 |
1.76 |
1.60% |
| 2024 |
17.4 |
-0.43 |
1.78 |
1.58 |
- |
| 2025 |
70.3 |
-0.87 |
1.24 |
1.12 |
2.20% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-1.79 |
$37.07M |
$-3.62M |
-9.8% |
| 2017 |
$-1.86 |
$32.75M |
$-3.78M |
-11.5% |
| 2018 |
$-1.29 |
$33.94M |
$-2.61M |
-7.7% |
| 2019 |
$0.48 |
$34.79M |
$1.79M |
5.2% |
| 2020 |
$0.58 |
$36.71M |
$2.61M |
7.1% |
| 2021 |
$0.86 |
$33.82M |
$5.04M |
14.9% |
| 2022 |
$0.55 |
$39.65M |
$3.19M |
8.1% |
| 2023 |
$1.07 |
$46.7M |
$6.35M |
13.6% |
| 2024 |
$0.63 |
$46.53M |
$4.22M |
9.1% |
| 2025 |
$0.12 |
$51.79M |
$826K |
1.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.25 |
$1.25 – $1.25 |
$58.99M |
$58.99M – $58.99M |
1 |
