SharesGrow 7-Criteria Score
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Epiroc AB (publ) (EPOKY) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 3.1, erwartetes KGV von 2.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 32.68%, erwartete Gewinnrendite 37.31%. PEG 0.19 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (100/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (3.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.19); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (32.68%).
- Erwartetes KGV 2.7 (niedriger als nachlaufend 3.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.19 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 32.68% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 37.31% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 73/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — EPOKY
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)3.1
Erwartetes P/E2.7
PEG-Verhältnis0.19
Erwartetes PEG0.19
P/B-Verhältnis0.00
P/S-Verhältnis0.42
EV/EBITDA0.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$7.23
Erwartetes EPS (Schätz.)$8.25
Buchwert / Aktie$0.00
Umsatz / Aktie$52.67
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite32.68%
Forward Earnings Yield37.31%
Dividendenrendite0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2015 |
$2.95 |
$28.66B |
$3.58B |
12.5% |
| 2016 |
$2.67 |
$27.1B |
$3.24B |
11.9% |
| 2017 |
$3.55 |
$31.44B |
$4.3B |
13.7% |
| 2018 |
$4.50 |
$38.29B |
$5.43B |
14.2% |
| 2019 |
$4.89 |
$40.85B |
$5.87B |
14.4% |
| 2020 |
$4.48 |
$36.12B |
$5.4B |
14.9% |
| 2021 |
$5.84 |
$39.65B |
$7.06B |
17.8% |
| 2022 |
$6.95 |
$49.69B |
$8.4B |
16.9% |
| 2023 |
$7.81 |
$60.34B |
$9.43B |
15.6% |
| 2024 |
$7.23 |
$63.6B |
$8.73B |
13.7% |
