SharesGrow 7-Criteria Score
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Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 14.1, erwartetes KGV von 7.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 7.11%, erwartete Gewinnrendite 13.09%. PEG 0.09 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $12.81.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (57/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 7.6 (niedriger als nachlaufend 14.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.09 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 7.11% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 13.09% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $15.33 (+71.5% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 68/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
57/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — FBRT
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)14.1
Erwartetes P/E7.6
PEG-Verhältnis0.09
Erwartetes PEG0.09
P/B-Verhältnis0.77
P/S-Verhältnis1.25
EV/EBITDA20.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.61
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.17
Buchwert / Aktie$11.87
Umsatz / Aktie$4.14
FCF / Aktie$2.14
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite7.11%
Forward Earnings Yield13.09%
Dividendenrendite14.64%
Graham-Zahl$12.81
SharesGrow Innerer Wert$21.47 (+140.1%)
Analystenziel$15.33 (+71.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
50.7 |
2.58 |
2.40 |
19.16 |
2.65% |
| 2017 |
45.0 |
3.35 |
2.49 |
16.99 |
2.55% |
| 2018 |
28.8 |
0.63 |
2.08 |
9.99 |
2.43% |
| 2019 |
18.1 |
0.52 |
1.86 |
7.67 |
3.98% |
| 2020 |
27.7 |
-0.69 |
1.90 |
8.24 |
3.28% |
| 2021 |
50.5 |
-0.42 |
0.76 |
5.85 |
5.24% |
| 2022 |
64.0 |
0.58 |
0.59 |
2.52 |
15.09% |
| 2023 |
7.7 |
-0.02 |
0.71 |
1.95 |
12.98% |
| 2024 |
14.9 |
-0.35 |
0.68 |
1.87 |
14.12% |
| 2025 |
10.0 |
-0.55 |
0.54 |
1.48 |
17.71% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.67 |
$79.4M |
$29.99M |
37.8% |
| 2017 |
$0.76 |
$89.56M |
$33.78M |
37.7% |
| 2018 |
$1.11 |
$152.29M |
$52.83M |
34.7% |
| 2019 |
$1.50 |
$198.47M |
$83.92M |
42.3% |
| 2020 |
$0.90 |
$184.17M |
$54.75M |
29.7% |
| 2021 |
$-0.18 |
$221.65M |
$25.7M |
11.6% |
| 2022 |
$-0.38 |
$367.36M |
$14.43M |
3.9% |
| 2023 |
$1.42 |
$230.79M |
$145.22M |
62.9% |
| 2024 |
$0.82 |
$548.93M |
$68.89M |
12.5% |
| 2025 |
$0.64 |
$555.09M |
$82.27M |
14.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.17 |
$1.11 – $1.23 |
$310.5M |
$294.2M – $326.8M |
3 |
| 2027 |
$1.22 |
$1.08 – $1.35 |
$325.86M |
$302.45M – $349.28M |
2 |
