SharesGrow 7-Criteria Score
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Fortuna Mining Corp. (FSM) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 11.1, erwartetes KGV von 6.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 8.98%, erwartete Gewinnrendite 15.36%. PEG 0.09 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $10.97.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (75/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (11.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.09); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+30.2%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (8.98%).
- Erwartetes KGV 6.5 (niedriger als nachlaufend 11.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.09 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 8.98% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 15.36% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $14.00 (+30.2% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 79/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — FSM
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)11.1
Erwartetes P/E6.5
PEG-Verhältnis0.09
Erwartetes PEG0.08
P/B-Verhältnis1.92
P/S-Verhältnis3.10
EV/EBITDA4.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.94
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.65
Buchwert / Aktie$5.67
Umsatz / Aktie$3.41
FCF / Aktie$0.94
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite8.98%
Forward Earnings Yield15.36%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$10.97
SharesGrow Innerer Wert$59.18 (+450.5%)
Analystenziel$14.00 (+30.2%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
43.3 |
-0.17 |
1.83 |
3.68 |
- |
| 2017 |
12.7 |
0.06 |
1.49 |
3.14 |
- |
| 2018 |
17.1 |
-0.34 |
0.96 |
2.21 |
- |
| 2019 |
27.5 |
-0.96 |
1.03 |
2.54 |
- |
| 2020 |
66.9 |
-5.02 |
1.99 |
5.17 |
- |
| 2021 |
16.0 |
0.19 |
0.67 |
1.55 |
- |
| 2022 |
-8.5 |
0.03 |
0.88 |
1.60 |
- |
| 2023 |
-22.4 |
0.35 |
0.92 |
1.35 |
- |
| 2024 |
10.3 |
-0.03 |
0.94 |
1.25 |
- |
| 2025 |
10.0 |
0.07 |
1.80 |
3.14 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.13 |
$210.26M |
$17.86M |
8.5% |
| 2017 |
$0.42 |
$268.11M |
$66.31M |
24.7% |
| 2018 |
$0.21 |
$263.3M |
$33.99M |
12.9% |
| 2019 |
$0.15 |
$257.19M |
$23.8M |
9.3% |
| 2020 |
$0.12 |
$278.97M |
$21.55M |
7.7% |
| 2021 |
$0.23 |
$599.85M |
$57.88M |
9.6% |
| 2022 |
$-0.47 |
$681.49M |
$-135.91M |
-19.9% |
| 2023 |
$-0.17 |
$842.43M |
$-50.84M |
-6% |
| 2024 |
$0.41 |
$1.06B |
$128.74M |
12.1% |
| 2025 |
$0.90 |
$960.06M |
$302.13M |
31.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.65 |
$1.65 – $1.65 |
$1.41B |
$1.41B – $1.41B |
2 |
| 2027 |
$1.74 |
$1.74 – $1.74 |
$1.27B |
$1.27B – $1.27B |
2 |
| 2028 |
$2.59 |
$2.59 – $2.59 |
$1.15B |
$1.15B – $1.15B |
1 |
| 2029 |
$2.20 |
$2.20 – $2.20 |
$750.25M |
$750.25M – $750.25M |
1 |
