SharesGrow 7-Criteria Score
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Gilead Sciences, Inc. (GILD) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 20.5, erwartetes KGV von 16.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.87%, erwartete Gewinnrendite 5.96%. PEG 0.01 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $52.99.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (57/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 16.8 (niedriger als nachlaufend 20.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.01 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.87% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.96% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $158.71 (+13% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 78/100 mit 6/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
57/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — GILD
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)20.5
Erwartetes P/E16.8
PEG-Verhältnis0.01
Erwartetes PEG0.71
P/B-Verhältnis7.73
P/S-Verhältnis5.93
EV/EBITDA14.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$6.85
Erwartetes EPS (Schätz.)$8.37
Buchwert / Aktie$18.21
Umsatz / Aktie$23.71
FCF / Aktie$7.61
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.87%
Forward Earnings Yield5.96%
Dividendenrendite2.27%
Graham-Zahl$52.99
SharesGrow Innerer Wert$262.18 (+86.7%)
Analystenziel$158.71 (+13%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
7.1 |
-0.38 |
5.08 |
3.16 |
2.56% |
| 2017 |
20.2 |
-0.31 |
4.58 |
3.59 |
2.92% |
| 2018 |
14.9 |
0.80 |
3.80 |
3.67 |
3.66% |
| 2019 |
15.3 |
16.09 |
3.66 |
3.68 |
3.90% |
| 2020 |
595.4 |
-6.09 |
4.02 |
2.97 |
4.71% |
| 2021 |
14.7 |
0.00 |
4.33 |
3.34 |
3.95% |
| 2022 |
23.5 |
-0.90 |
5.07 |
3.95 |
3.44% |
| 2023 |
17.8 |
0.74 |
4.43 |
3.73 |
3.77% |
| 2024 |
240.0 |
-2.62 |
5.96 |
4.01 |
3.40% |
| 2025 |
17.9 |
0.01 |
6.75 |
5.19 |
2.62% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$9.94 |
$30.39B |
$13.5B |
44.4% |
| 2017 |
$3.51 |
$26.11B |
$4.63B |
17.7% |
| 2018 |
$4.17 |
$22.13B |
$5.46B |
24.7% |
| 2019 |
$4.22 |
$22.45B |
$5.39B |
24% |
| 2020 |
$0.07 |
$24.69B |
$123M |
0.5% |
| 2021 |
$4.93 |
$27.31B |
$6.23B |
22.8% |
| 2022 |
$3.64 |
$27.28B |
$4.59B |
16.8% |
| 2023 |
$4.50 |
$27.12B |
$5.67B |
20.9% |
| 2024 |
$0.38 |
$28.75B |
$480M |
1.7% |
| 2025 |
$6.78 |
$29.44B |
$8.51B |
28.9% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$8.68 |
$8.53 – $8.92 |
$30.22B |
$29.78B – $30.76B |
18 |
| 2027 |
$9.66 |
$8.28 – $10.70 |
$32.08B |
$30.76B – $33.53B |
18 |
| 2028 |
$10.50 |
$8.70 – $11.96 |
$33.75B |
$33.67B – $33.84B |
9 |
| 2029 |
$11.68 |
$11.26 – $12.22 |
$35.81B |
$34.82B – $37.07B |
3 |
| 2030 |
$12.67 |
$12.21 – $13.25 |
$37.7B |
$36.65B – $39.02B |
3 |
