SharesGrow 7-Criteria Score
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Glencore plc (GLCNF) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 250.8, erwartetes KGV von 16.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 0.40%, erwartete Gewinnrendite 6.11%. PEG 0.01 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (15/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 250.8); die nachlaufende Gewinnrendite liegt unter der 10-Jahres-Staatsanleiherendite (~4,3%), was bedeutet, dass Anleihen eine bessere Rendite bieten (EY 0.40%).
- Erwartetes KGV 16.4 (niedriger als nachlaufend 250.8) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.01 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 0.40% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.11% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 34/100 mit 0/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
15/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — GLCNF
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)250.8
Erwartetes P/E16.4
PEG-Verhältnis0.01
Erwartetes PEG0.01
P/B-Verhältnis0.00
P/S-Verhältnis0.37
EV/EBITDA0.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.03
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.47
Buchwert / Aktie$0.00
Umsatz / Aktie$20.98
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite0.40%
Forward Earnings Yield6.11%
Dividendenrendite0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.05 |
$152.95B |
$-744M |
-0.5% |
| 2017 |
$0.40 |
$205.48B |
$5.78B |
2.8% |
| 2018 |
$0.24 |
$220.52B |
$3.41B |
1.5% |
| 2019 |
$-0.03 |
$223.38B |
$-419.52M |
-0.2% |
| 2020 |
$-0.15 |
$151.73B |
$-2.03B |
-1.3% |
| 2021 |
$0.37 |
$199.82B |
$4.97B |
2.5% |
| 2022 |
$1.29 |
$251.04B |
$17.32B |
6.9% |
| 2023 |
$0.34 |
$217.83B |
$4.28B |
2% |
| 2024 |
$-0.13 |
$230.94B |
$-1.63B |
-0.7% |
| 2025 |
$0.03 |
$253.06B |
$371.07M |
0.1% |
