SharesGrow 7-Criteria Score
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Globus Medical, Inc. (GMED) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 22.8, erwartetes KGV von 21.2. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.38%, erwartete Gewinnrendite 4.73%. PEG 0.05 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $55.05.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (59/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 21.2 (niedriger als nachlaufend 22.8) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.05 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.38% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 4.73% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $104.00 (+10% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 81/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
59/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — GMED
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)22.8
Erwartetes P/E21.2
PEG-Verhältnis0.05
Erwartetes PEG1.50
P/B-Verhältnis2.69
P/S-Verhältnis4.18
EV/EBITDA14.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$3.98
Erwartetes EPS (Schätz.)$4.47
Buchwert / Aktie$33.84
Umsatz / Aktie$21.75
FCF / Aktie$4.28
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.38%
Forward Earnings Yield4.73%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$55.05
SharesGrow Innerer Wert$154.80 (+63.7%)
Analystenziel$104.00 (+10%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
22.7 |
-2.71 |
2.85 |
4.21 |
- |
| 2017 |
36.8 |
13.39 |
4.09 |
6.22 |
- |
| 2018 |
27.1 |
0.63 |
3.57 |
5.94 |
- |
| 2019 |
37.6 |
-20.06 |
4.16 |
7.43 |
- |
| 2020 |
62.9 |
-1.86 |
4.27 |
8.15 |
- |
| 2021 |
48.7 |
1.15 |
4.18 |
7.59 |
- |
| 2022 |
39.2 |
1.42 |
4.04 |
7.30 |
- |
| 2023 |
49.0 |
-1.16 |
1.51 |
3.84 |
- |
| 2024 |
109.0 |
-3.60 |
2.69 |
4.46 |
- |
| 2025 |
21.9 |
0.05 |
2.58 |
4.02 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.08 |
$563.99M |
$104.34M |
18.5% |
| 2017 |
$1.10 |
$635.98M |
$107.35M |
16.9% |
| 2018 |
$1.54 |
$712.97M |
$156.47M |
21.9% |
| 2019 |
$1.52 |
$785.37M |
$155.21M |
19.8% |
| 2020 |
$1.01 |
$789.04M |
$102.29M |
13% |
| 2021 |
$1.44 |
$958.1M |
$149.19M |
15.6% |
| 2022 |
$1.85 |
$1.02B |
$190.17M |
18.6% |
| 2023 |
$1.07 |
$1.57B |
$122.87M |
7.8% |
| 2024 |
$0.75 |
$2.52B |
$102.98M |
4.1% |
| 2025 |
$3.92 |
$2.94B |
$537.9M |
18.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$4.47 |
$4.43 – $4.53 |
$3.2B |
$3.18B – $3.23B |
7 |
| 2027 |
$4.96 |
$4.74 – $5.10 |
$3.39B |
$3.36B – $3.43B |
8 |
| 2028 |
$5.51 |
$4.95 – $6.06 |
$3.62B |
$3.6B – $3.65B |
2 |
| 2029 |
$6.29 |
$6.24 – $6.36 |
$3.96B |
$3.93B – $3.99B |
1 |
| 2030 |
$7.00 |
$6.94 – $7.07 |
$4.24B |
$4.21B – $4.27B |
1 |
