Grocery Outlet Holding Corp. GO NASDAQ

NASDAQ Global Select • Consumer Defensive • Grocery Stores • US • USD

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Grocery Outlet Holding Corp. (GO) hat ein negatives nachlaufendes KGV von -3.0, was bedeutet, dass das Unternehmen derzeit auf Basis der letzten zwölf Monate (TTM) unrentabel ist. Das erwartete KGV von 9.2 basierend auf Analystenschätzungen deutet auf eine erwartete Rückkehr zur Profitabilität hin. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt -33.29%, erwartete Gewinnrendite 10.92%. PEG 18.32.

Durch diese Seite bewiesene Kriterien:

VALUE (100/100, Bestanden) — Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+68.2%).
Erwartetes KGV 9.2 — Analysten erwarten eine Rückkehr zur Profitabilität mit einem geschätzten EPS von $0.78 für GJ2026.
PEG-Verhältnis 18.32 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
Nachlaufende Gewinnrendite -33.29% — negative Rendite bestätigt, dass das Unternehmen derzeit unrentabel ist. Anleger zahlen für eine Wende statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 10.92% bei Erholung der Gewinne.
Analystenkonsens-Kursziel $12.08 (+68.2% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.

SharesGrow Gesamtbewertung: 49/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.

SharesGrow 7-Criteria Score

49/100

SG Score

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WERT

100/100

Price-to-Earnings & upside

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ZUKUNFT

52/100

Analyst consensus

→ Forecast

VERGANG.

75/100

→ Income

✗

GESUNDH.

17/100

Debt-to-Equity & liquidity

→ Health

BURGGRABEN

50/100

→ Income

WACHSTUM

40/100

→ Income

✗

ERTRAG

10/100

→ Income

Bewertungsübersicht — GO

Bewertungsmultiplikatoren

P/E (TTM)-3.0

Erwartetes P/E9.2

PEG-Verhältnis18.32

Erwartetes PEG18.32

P/B-Verhältnis0.69

P/S-Verhältnis0.14

EV/EBITDA-28.3

Daten je Aktie

EPS (TTM)$-2.30

Erwartetes EPS (Schätz.)$0.78

Buchwert / Aktie$10.04

Umsatz / Aktie$47.85

FCF / Aktie$-0.10

Renditen & Fairer Wert

Gewinnrendite-33.29%

Forward Earnings Yield10.92%

Dividendenrendite0.00%

SharesGrow Innerer Wert$30.38 (+323.1%)

Analystenziel$12.08 (+68.2%)

Historische Bewertung

Year	P/E (TTM)	PEG-Verhältnis	P/B-Verhältnis	P/S-Verhältnis	Dividendenrendite
2016	207.3	0.00	0.00	1.15	4.09%
2017	102.7	1.03	4.95	1.02	0.06%
2018	133.3	-5.33	7.05	0.92	7.26%
2019	172.3	-36.18	3.56	1.04	0.14%
2020	33.8	0.07	3.91	1.15	0.01%
2021	43.4	-0.99	2.68	0.88	0.01%
2022	43.4	14.12	2.55	0.79	0.00%
2023	33.5	1.73	2.18	0.67	0.00%
2024	38.7	-0.77	1.28	0.35	-
2026	-4.4	0.01	1.01	0.21	-

EPS: Ist vs Erwartet

P/E Ratio & Earnings Yield

Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf

Year	EPS (verwässert)	Umsatz	Nettogewinn	Nettomarge
2016	$0.14	$1.83B	$10.2M	0.6%
2017	$0.28	$2.08B	$20.6M	1%
2018	$0.21	$2.29B	$15.87M	0.7%
2019	$0.19	$2.56B	$15.42M	0.6%
2020	$1.08	$3.13B	$106.71M	3.4%
2021	$0.63	$3.08B	$62.31M	2%
2022	$0.65	$3.58B	$65.05M	1.8%
2023	$0.79	$3.97B	$79.44M	2%
2024	$0.40	$4.37B	$39.47M	0.9%
2025	$-2.30	$4.69B	$-224.91M	-4.8%

Analystenprognosen

Year	EPS (Durchschn.)	EPS-Spanne	Umsatz (Durchschn.)	Umsatzspanne	Analysten
2026	$0.78	$0.77 – $0.81	$4.7B	$4.69B – $4.72B	10
2027	$0.52	$0.48 – $0.56	$4.67B	$4.59B – $4.83B	8
2028	$0.61	$0.57 – $0.68	$4.85B	$4.73B – $4.95B	7
2029	$0.67	$0.65 – $0.69	$5.17B	$5.16B – $5.18B	1
2030	$0.80	$0.78 – $0.83	$5.64B	$5.51B – $5.8B	1