SharesGrow 7-Criteria Score
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Global Water Resources, Inc. (GWRS) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 69.5, erwartetes KGV von 57.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.44%, erwartete Gewinnrendite 1.75%. PEG 2.51. Die Graham-Zahl beträgt $2.81.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (70/100, Bestanden) — Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+94.8%).
- Erwartetes KGV 57.0 (niedriger als nachlaufend 69.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 2.51 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.44% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 1.75% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $15.00 (+94.8% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 50/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
70/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — GWRS
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)69.5
Erwartetes P/E57.0
PEG-Verhältnis2.51
Erwartetes PEG2.51
P/B-Verhältnis2.37
P/S-Verhältnis3.92
EV/EBITDA15.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.11
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.14
Buchwert / Aktie$3.20
Umsatz / Aktie$2.06
FCF / Aktie$-1.74
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.44%
Forward Earnings Yield1.75%
Dividendenrendite4.00%
Graham-Zahl$2.81
SharesGrow Innerer Wert$10.13 (+31.6%)
Analystenziel$15.00 (+94.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-61.1 |
0.54 |
11.47 |
5.85 |
2.89% |
| 2017 |
40.2 |
-0.16 |
12.32 |
5.87 |
2.95% |
| 2018 |
66.9 |
-1.92 |
7.45 |
5.84 |
2.79% |
| 2019 |
127.2 |
-3.82 |
11.47 |
7.98 |
2.18% |
| 2020 |
293.7 |
-5.77 |
10.08 |
8.40 |
2.02% |
| 2021 |
107.2 |
0.47 |
12.88 |
9.23 |
1.71% |
| 2022 |
55.9 |
1.12 |
6.93 |
6.88 |
2.24% |
| 2023 |
39.4 |
1.05 |
6.47 |
5.93 |
2.28% |
| 2024 |
48.1 |
-1.76 |
5.85 |
5.28 |
2.62% |
| 2025 |
77.2 |
-1.43 |
2.64 |
4.10 |
3.59% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.15 |
$29.8M |
$-2.85M |
-9.6% |
| 2017 |
$0.23 |
$31.21M |
$4.55M |
14.6% |
| 2018 |
$0.15 |
$35.52M |
$3.1M |
8.7% |
| 2019 |
$0.10 |
$35.47M |
$2.22M |
6.3% |
| 2020 |
$0.05 |
$38.63M |
$1.11M |
2.9% |
| 2021 |
$0.16 |
$41.91M |
$3.61M |
8.6% |
| 2022 |
$0.24 |
$44.73M |
$5.51M |
12.3% |
| 2023 |
$0.33 |
$53.03M |
$7.98M |
15.1% |
| 2024 |
$0.24 |
$52.69M |
$5.79M |
11% |
| 2025 |
$0.11 |
$55.76M |
$2.96M |
5.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.14 |
$0.13 – $0.14 |
$63.03M |
$60.36M – $65.69M |
1 |
| 2027 |
$0.22 |
$0.20 – $0.23 |
$68.25M |
$65.35M – $71.14M |
1 |
| 2028 |
$0.33 |
$0.31 – $0.35 |
$77.18M |
$73.91M – $80.45M |
1 |
| 2029 |
$0.48 |
$0.45 – $0.51 |
$73.68M |
$70.56M – $76.8M |
1 |
