SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Hamilton Lane Incorporated (HLNE) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 15.1, erwartetes KGV von 17.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.62%, erwartete Gewinnrendite 5.89%. PEG 0.14 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $71.15.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (79/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (15.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.14); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+73.3%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (6.62%).
- PEG-Verhältnis 0.14 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 6.62% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
- Analystenkonsens-Kursziel $176.00 (+73.3% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 82/100 mit 6/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
79/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — HLNE
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)15.1
Erwartetes P/E17.0
PEG-Verhältnis0.14
Erwartetes PEG1.59
P/B-Verhältnis4.02
P/S-Verhältnis6.95
EV/EBITDA11.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$6.29
Erwartetes EPS (Schätz.)$5.99
Buchwert / Aktie$35.74
Umsatz / Aktie$20.58
FCF / Aktie$9.59
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite6.62%
Forward Earnings Yield5.89%
Dividendenrendite2.27%
Graham-Zahl$71.15
SharesGrow Innerer Wert$123.84 (+21.9%)
Analystenziel$176.00 (+73.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
0.0 |
0.00 |
-2.49 |
1.70 |
22.05% |
| 2017 |
542.7 |
-5.48 |
5.53 |
1.85 |
24.23% |
| 2018 |
39.5 |
0.01 |
8.74 |
2.81 |
6.78% |
| 2019 |
31.3 |
0.63 |
9.53 |
4.17 |
6.60% |
| 2020 |
25.5 |
0.47 |
10.04 |
5.67 |
4.92% |
| 2021 |
30.0 |
1.00 |
12.33 |
8.59 |
2.52% |
| 2022 |
19.3 |
0.45 |
8.14 |
7.67 |
3.45% |
| 2023 |
25.1 |
-1.04 |
6.60 |
5.19 |
4.96% |
| 2024 |
29.9 |
1.36 |
8.02 |
7.61 |
2.59% |
| 2025 |
27.5 |
0.59 |
8.32 |
8.37 |
2.01% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$3.35 |
$180.8M |
$57.11M |
31.6% |
| 2017 |
$0.03 |
$179.82M |
$612K |
0.3% |
| 2018 |
$0.91 |
$244.03M |
$17.34M |
7.1% |
| 2019 |
$1.38 |
$252.18M |
$33.57M |
13.3% |
| 2020 |
$4.46 |
$274.05M |
$126.78M |
46.3% |
| 2021 |
$5.06 |
$341.64M |
$168.79M |
49.4% |
| 2022 |
$4.61 |
$367.92M |
$247.25M |
67.2% |
| 2023 |
$3.49 |
$528.75M |
$187.19M |
35.4% |
| 2024 |
$2.61 |
$553.84M |
$140.86M |
25.4% |
| 2025 |
$5.41 |
$712.96M |
$217.42M |
30.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$5.99 |
$5.45 – $7.00 |
$767.79M |
$739.85M – $832.19M |
3 |
| 2027 |
$6.26 |
$5.97 – $6.92 |
$887.16M |
$854.53M – $954.39M |
4 |
| 2028 |
$7.52 |
$7.14 – $8.24 |
$1.05B |
$1.02B – $1.08B |
1 |
| 2029 |
$6.36 |
$6.03 – $6.96 |
$833.37M |
$800.5M – $894.05M |
1 |
