SharesGrow 7-Criteria Score
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Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 46.7, erwartetes KGV von 33.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.14%, erwartete Gewinnrendite 2.95%. PEG 1.05. Die Graham-Zahl beträgt $7.12.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (76/100, Bestanden) — Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+48.6%).
- Erwartetes KGV 33.9 (niedriger als nachlaufend 46.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.05 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.14% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 2.95% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $14.00 (+48.6% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 63/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
76/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — HLX
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)46.7
Erwartetes P/E33.9
PEG-Verhältnis1.05
Erwartetes PEG1.05
P/B-Verhältnis0.91
P/S-Verhältnis1.12
EV/EBITDA6.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.21
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.28
Buchwert / Aktie$10.75
Umsatz / Aktie$8.79
FCF / Aktie$0.82
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.14%
Forward Earnings Yield2.95%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$7.12
SharesGrow Innerer Wert$5.61 (-40.4%)
Analystenziel$14.00 (+48.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-12.1 |
0.15 |
0.77 |
2.02 |
- |
| 2017 |
36.5 |
-0.29 |
0.70 |
1.88 |
- |
| 2018 |
27.8 |
-5.55 |
0.49 |
1.07 |
- |
| 2019 |
24.5 |
0.23 |
0.84 |
1.89 |
- |
| 2020 |
28.2 |
-0.42 |
0.36 |
0.85 |
- |
| 2021 |
-7.6 |
0.02 |
0.28 |
0.69 |
- |
| 2022 |
-12.7 |
-0.31 |
0.74 |
1.28 |
- |
| 2023 |
-143.1 |
1.63 |
1.03 |
1.20 |
- |
| 2024 |
25.5 |
-0.04 |
0.93 |
1.04 |
- |
| 2025 |
30.2 |
-0.70 |
0.59 |
0.72 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.73 |
$487.58M |
$-81.45M |
-16.7% |
| 2017 |
$0.20 |
$581.38M |
$30.05M |
5.2% |
| 2018 |
$0.19 |
$739.82M |
$28.6M |
3.9% |
| 2019 |
$0.38 |
$751.91M |
$57.92M |
7.7% |
| 2020 |
$0.13 |
$733.56M |
$22.17M |
3% |
| 2021 |
$-0.41 |
$674.73M |
$-61.68M |
-9.1% |
| 2022 |
$-0.58 |
$873.1M |
$-87.78M |
-10.1% |
| 2023 |
$-0.07 |
$1.29B |
$-10.84M |
-0.8% |
| 2024 |
$0.36 |
$1.36B |
$55.64M |
4.1% |
| 2025 |
$0.21 |
$1.29B |
$30.83M |
2.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.30 |
$0.29 – $0.30 |
$1.31B |
$1.29B – $1.31B |
2 |
| 2027 |
$0.63 |
$0.62 – $0.64 |
$1.37B |
$1.35B – $1.38B |
2 |
| 2028 |
$0.58 |
$0.57 – $0.59 |
$1.42B |
$1.4B – $1.44B |
1 |
| 2029 |
$0.69 |
$0.68 – $0.70 |
$1.47B |
$1.45B – $1.49B |
1 |
| 2030 |
$0.40 |
$0.39 – $0.41 |
$1.44B |
$1.42B – $1.47B |
1 |
