SharesGrow 7-Criteria Score
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Hennessy Advisors, Inc. (HNNA) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 8.5, erwartetes KGV von 4.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 11.75%, erwartete Gewinnrendite 20.75%. PEG 0.22 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $17.99.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (71/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (8.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.22); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (11.75%).
- Erwartetes KGV 4.8 (niedriger als nachlaufend 8.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.22 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 11.75% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 20.75% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 79/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
71/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
—
ZUKUNFT
N/A
No coverage
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — HNNA
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)8.5
Erwartetes P/E4.8
PEG-Verhältnis0.22
Erwartetes PEG0.08
P/B-Verhältnis0.78
P/S-Verhältnis2.26
EV/EBITDA3.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.15
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.04
Buchwert / Aktie$12.53
Umsatz / Aktie$4.33
FCF / Aktie$1.50
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite11.75%
Forward Earnings Yield20.75%
Dividendenrendite5.76%
Graham-Zahl$17.99
SharesGrow Innerer Wert$27.15 (+175.9%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
12.5 |
0.27 |
4.82 |
3.50 |
0.83% |
| 2017 |
7.9 |
3.00 |
2.30 |
2.24 |
1.86% |
| 2018 |
5.2 |
0.14 |
1.51 |
1.97 |
2.69% |
| 2019 |
7.6 |
-0.16 |
1.11 |
1.96 |
4.22% |
| 2020 |
7.8 |
-0.32 |
0.78 |
1.83 |
6.51% |
| 2021 |
9.0 |
0.00 |
0.85 |
2.16 |
5.60% |
| 2022 |
10.5 |
-0.47 |
0.75 |
2.19 |
6.23% |
| 2023 |
10.6 |
-0.44 |
0.58 |
2.10 |
8.13% |
| 2024 |
10.8 |
0.23 |
0.84 |
2.58 |
0.01% |
| 2025 |
8.2 |
0.21 |
0.83 |
2.29 |
5.17% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.86 |
$51.41M |
$14.37M |
27.9% |
| 2017 |
$1.92 |
$52.96M |
$14.94M |
28.2% |
| 2018 |
$2.61 |
$54.59M |
$20.62M |
37.8% |
| 2019 |
$1.42 |
$42.72M |
$11.03M |
25.8% |
| 2020 |
$1.06 |
$33.39M |
$7.84M |
23.5% |
| 2021 |
$1.07 |
$32.76M |
$7.9M |
24.1% |
| 2022 |
$0.82 |
$29.67M |
$6.19M |
20.9% |
| 2023 |
$0.63 |
$24.02M |
$4.77M |
19.9% |
| 2024 |
$0.92 |
$29.65M |
$7.1M |
23.9% |
| 2025 |
$1.27 |
$35.54M |
$9.96M |
28% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.04 |
$2.04 – $2.04 |
$53.91M |
$53.91M – $53.91M |
1 |
| 2027 |
$2.13 |
$2.13 – $2.13 |
$54.95M |
$54.95M – $54.95M |
1 |
| 2028 |
$1.51 |
$1.51 – $1.51 |
$43.37M |
$43.37M – $43.37M |
1 |
| 2029 |
$1.43 |
$1.43 – $1.43 |
$39.9M |
$39.9M – $39.9M |
1 |
