SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
HealthEquity, Inc. (HQY) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 33.4, erwartetes KGV von 18.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.00%, erwartete Gewinnrendite 5.52%. PEG 0.27 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $37.09.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (45/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 18.1 (niedriger als nachlaufend 33.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.27 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.00% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.52% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $107.67 (+28.7% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 76/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
45/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — HQY
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)33.4
Erwartetes P/E18.1
PEG-Verhältnis0.27
Erwartetes PEG0.21
P/B-Verhältnis3.41
P/S-Verhältnis5.42
EV/EBITDA24.2
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.50
Erwartetes EPS (Schätz.)$4.62
Buchwert / Aktie$24.46
Umsatz / Aktie$15.25
FCF / Aktie$5.10
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.00%
Forward Earnings Yield5.52%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$37.09
SharesGrow Innerer Wert$932.43 (+1014.4%)
Analystenziel$107.67 (+28.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2017 |
102.8 |
1.86 |
10.35 |
15.20 |
- |
| 2018 |
64.5 |
0.85 |
8.82 |
13.30 |
- |
| 2019 |
52.2 |
1.01 |
8.08 |
13.42 |
- |
| 2020 |
111.6 |
-2.20 |
4.30 |
8.32 |
- |
| 2021 |
704.6 |
-8.85 |
4.51 |
8.49 |
- |
| 2022 |
-100.3 |
0.19 |
2.40 |
5.87 |
- |
| 2023 |
-196.5 |
4.73 |
2.71 |
5.96 |
- |
| 2024 |
116.1 |
-0.37 |
3.18 |
6.47 |
- |
| 2025 |
99.2 |
1.40 |
4.54 |
7.99 |
- |
| 2026 |
34.3 |
0.27 |
3.50 |
5.62 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2017 |
$0.44 |
$178.37M |
$26.38M |
14.8% |
| 2018 |
$0.77 |
$229.53M |
$47.36M |
20.6% |
| 2019 |
$1.17 |
$287.24M |
$73.9M |
25.7% |
| 2020 |
$0.58 |
$531.99M |
$39.66M |
7.5% |
| 2021 |
$0.12 |
$733.57M |
$8.83M |
1.2% |
| 2022 |
$-0.53 |
$756.56M |
$-44.29M |
-5.9% |
| 2023 |
$-0.31 |
$861.75M |
$-26.14M |
-3% |
| 2024 |
$0.64 |
$999.59M |
$55.71M |
5.6% |
| 2025 |
$1.09 |
$1.2B |
$96.7M |
8.1% |
| 2026 |
$2.46 |
$1.31B |
$215.2M |
16.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.96 |
$3.93 – $3.98 |
$1.31B |
$1.3B – $1.32B |
11 |
| 2027 |
$4.62 |
$4.57 – $4.66 |
$1.41B |
$1.4B – $1.42B |
11 |
| 2028 |
$5.34 |
$5.17 – $5.47 |
$1.53B |
$1.51B – $1.55B |
10 |
| 2029 |
$6.20 |
$6.10 – $6.31 |
$1.62B |
$1.6B – $1.64B |
4 |
