Insmed Incorporated INSM NASDAQ

NASDAQ Global Select • Healthcare • Biotechnology • US • USD

SharesGrow Score

52/100

3/7 Pass

SharesGrow Intrinsic Value

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Insmed Incorporated (INSM) hat ein negatives nachlaufendes KGV von -26.7, was bedeutet, dass das Unternehmen derzeit auf Basis der letzten zwölf Monate (TTM) unrentabel ist. Das erwartete KGV von 140.0 basierend auf Analystenschätzungen deutet auf eine erwartete Rückkehr zur Profitabilität hin. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt -3.74%, erwartete Gewinnrendite 0.71%. PEG 1.21.

Durch diese Seite bewiesene Kriterien:

VALUE (74/100, Bestanden) — Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+41.1%).
Erwartetes KGV 140.0 — Analysten erwarten eine Rückkehr zur Profitabilität mit einem geschätzten EPS von $1.10 für GJ2027.
PEG-Verhältnis 1.21 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
Nachlaufende Gewinnrendite -3.74% — negative Rendite bestätigt, dass das Unternehmen derzeit unrentabel ist. Anleger zahlen für eine Wende statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 0.71% bei Erholung der Gewinne.
Analystenkonsens-Kursziel $216.39 (+41.1% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.

SharesGrow Gesamtbewertung: 52/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.

SharesGrow 7-Criteria Score

52/100

SG Score

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WERT

74/100

Price-to-Earnings & upside

Proven by this page

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ZUKUNFT

100/100

Analyst consensus

→ Forecast

✗

VERGANG.

0/100

→ Income

GESUNDH.

50/100

Debt-to-Equity & liquidity

→ Health

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BURGGRABEN

72/100

→ Income

WACHSTUM

58/100

→ Income

✗

ERTRAG

10/100

→ Income

Bewertungsübersicht — INSM

Bewertungsmultiplikatoren

P/E (TTM)-26.7

Erwartetes P/E140.0

PEG-Verhältnis1.21

Erwartetes PEG1.21

P/B-Verhältnis46.16

P/S-Verhältnis56.75

EV/EBITDA-29.5

Daten je Aktie

EPS (TTM)$-5.98

Erwartetes EPS (Schätz.)$1.10

Buchwert / Aktie$3.46

Umsatz / Aktie$2.84

FCF / Aktie$-4.67

Renditen & Fairer Wert

Gewinnrendite-3.74%

Forward Earnings Yield0.71%

Dividendenrendite0.00%

Analystenziel$216.39 (+41.1%)

Historische Bewertung

Year	P/E (TTM)	PEG-Verhältnis	P/B-Verhältnis	P/S-Verhältnis	Dividendenrendite
2016	-4.6	-0.11	5.30	0.00	-
2017	-10.8	-7.68	5.75	0.00	-
2018	-3.1	-0.07	4.84	102.51	-
2019	-7.9	0.28	7.72	14.80	-
2020	-11.0	0.00	11.78	19.76	-
2021	-7.0	-0.24	7.44	16.20	-
2022	-5.1	-6.60	27.95	10.02	-
2023	-5.8	-0.16	-13.11	14.26	-
2024	-12.4	-2.88	39.69	31.14	-
2025	-29.1	-1.93	50.31	61.31	-

EPS: Ist vs Erwartet

P/E Ratio & Earnings Yield

Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf

Year	EPS (verwässert)	Umsatz	Nettogewinn	Nettomarge
2016	$-2.85	$0.00	$-176.27M	-
2017	$-2.89	$0.00	$-192.65M	-
2018	$-4.22	$9.84M	$-324.28M	-3297.2%
2019	$-3.01	$136.47M	$-254.34M	-186.4%
2020	$-3.01	$164.41M	$-294.09M	-178.9%
2021	$-3.88	$188.46M	$-434.65M	-230.6%
2022	$-3.91	$245.36M	$-481.53M	-196.3%
2023	$-5.34	$305.21M	$-749.57M	-245.6%
2024	$-5.57	$363.71M	$-913.77M	-251.2%
2025	$-6.41	$606.42M	$-1.28B	-210.5%

Analystenprognosen

Year	EPS (Durchschn.)	EPS-Spanne	Umsatz (Durchschn.)	Umsatzspanne	Analysten
2026	$-2.68	$-4.21 – $-1.59	$1.69B	$1.54B – $1.77B	14
2027	$0.87	$-0.49 – $2.17	$2.76B	$2.5B – $3B	13
2028	$4.05	$1.39 – $7.05	$3.91B	$3.89B – $3.92B	15
2029	$8.43	$6.84 – $10.49	$5.19B	$4.44B – $6.17B	10
2030	$10.99	$8.91 – $13.67	$6.47B	$5.53B – $7.69B	6