SharesGrow 7-Criteria Score
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Iridium Communications Inc. (IRDM) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 31.9, erwartetes KGV von 26.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.13%, erwartete Gewinnrendite 3.71%. PEG 2.49. Die Graham-Zahl beträgt $10.44.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (23/100, Nicht bestanden) — das Analystenkonsens-Kursziel impliziert einen Rückgang vom aktuellen Preis ($27.00, 25.2%); PEG > 2,0 bedeutet, dass die Aktie selbst unter Berücksichtigung des Wachstums teuer ist (PEG 2.49).
- Erwartetes KGV 26.9 (niedriger als nachlaufend 31.9) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 2.49 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.13% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 3.71% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $27.00 (-25.2% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 54/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
23/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — IRDM
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)31.9
Erwartetes P/E26.9
PEG-Verhältnis2.49
Erwartetes PEG1.02
P/B-Verhältnis7.89
P/S-Verhältnis4.21
EV/EBITDA11.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.09
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.34
Buchwert / Aktie$4.43
Umsatz / Aktie$8.34
FCF / Aktie$2.87
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.13%
Forward Earnings Yield3.71%
Dividendenrendite1.69%
Graham-Zahl$10.44
SharesGrow Innerer Wert$87.38 (+141.9%)
Analystenziel$27.00 (-25.2%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
8.3 |
-0.01 |
0.68 |
2.12 |
1.68% |
| 2017 |
4.9 |
0.04 |
0.72 |
2.58 |
0.33% |
| 2018 |
-150.2 |
1.43 |
1.26 |
3.84 |
0.77% |
| 2019 |
-19.0 |
-0.02 |
2.11 |
5.50 |
0.27% |
| 2020 |
-93.7 |
1.39 |
3.70 |
9.00 |
- |
| 2021 |
-591.6 |
7.10 |
4.28 |
8.97 |
- |
| 2022 |
755.8 |
-3.83 |
5.84 |
9.14 |
- |
| 2023 |
327.8 |
4.29 |
5.69 |
6.39 |
1.28% |
| 2024 |
30.5 |
0.04 |
5.97 |
4.14 |
1.88% |
| 2025 |
16.3 |
1.29 |
4.03 |
2.14 |
3.37% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.00 |
$433.64M |
$111.03M |
25.6% |
| 2017 |
$2.22 |
$448.05M |
$233.86M |
52.2% |
| 2018 |
$-0.12 |
$523.01M |
$-13.38M |
-2.6% |
| 2019 |
$-1.29 |
$560.44M |
$-162M |
-28.9% |
| 2020 |
$-0.42 |
$583.44M |
$-56.05M |
-9.6% |
| 2021 |
$-0.07 |
$614.5M |
$-9.32M |
-1.5% |
| 2022 |
$0.07 |
$721.03M |
$8.72M |
1.2% |
| 2023 |
$0.12 |
$790.72M |
$15.42M |
1.9% |
| 2024 |
$0.94 |
$830.68M |
$112.78M |
13.6% |
| 2025 |
$1.06 |
$871.66M |
$114.37M |
13.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.35 |
$1.12 – $1.61 |
$881.8M |
$858.68M – $889.35M |
5 |
| 2027 |
$1.49 |
$1.35 – $1.84 |
$903.75M |
$893.37M – $918.72M |
5 |
| 2028 |
$1.54 |
$1.50 – $1.59 |
$933.02M |
$932.19M – $933.86M |
1 |
| 2029 |
$1.91 |
$1.86 – $1.97 |
$974M |
$953.61M – $997.28M |
1 |
| 2030 |
$2.13 |
$2.07 – $2.20 |
$1.01B |
$989.54M – $1.03B |
1 |
