SharesGrow 7-Criteria Score
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IZEA Worldwide, Inc. (IZEA) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 1,492.7, erwartetes KGV von 39.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 0.07%, erwartete Gewinnrendite 2.55%. PEG 0.01 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $0.40.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (13/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 1,492.7); die nachlaufende Gewinnrendite liegt unter der 10-Jahres-Staatsanleiherendite (~4,3%), was bedeutet, dass Anleihen eine bessere Rendite bieten (EY 0.07%).
- Erwartetes KGV 39.3 (niedriger als nachlaufend 1,492.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.01 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 0.07% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 2.55% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 30/100 mit 0/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
13/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — IZEA
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)1,492.7
Erwartetes P/E39.3
PEG-Verhältnis0.01
Erwartetes PEG0.01
P/B-Verhältnis1.29
P/S-Verhältnis2.03
EV/EBITDA-10.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.00
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.11
Buchwert / Aktie$2.83
Umsatz / Aktie$1.81
FCF / Aktie$0.11
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite0.07%
Forward Earnings Yield2.55%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$0.40
SharesGrow Innerer Wert$2.87 (-33.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-3.2 |
0.06 |
2.70 |
0.89 |
- |
| 2017 |
-4.7 |
0.15 |
4.85 |
1.05 |
- |
| 2018 |
-1.5 |
0.05 |
1.16 |
0.42 |
- |
| 2019 |
-0.8 |
0.01 |
0.44 |
0.32 |
- |
| 2020 |
-7.2 |
0.48 |
2.35 |
4.18 |
- |
| 2021 |
-25.8 |
0.32 |
1.08 |
2.70 |
- |
| 2022 |
-7.5 |
-0.20 |
0.48 |
0.82 |
- |
| 2023 |
-4.5 |
-0.08 |
0.50 |
0.91 |
- |
| 2024 |
-2.5 |
-0.02 |
0.96 |
1.31 |
- |
| 2025 |
1,786.3 |
-17.82 |
1.55 |
2.42 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-5.62 |
$27.31M |
$-7.56M |
-27.7% |
| 2017 |
$-3.85 |
$24.44M |
$-5.47M |
-22.4% |
| 2018 |
$-2.68 |
$20.1M |
$-5.72M |
-28.5% |
| 2019 |
$-1.20 |
$18.96M |
$-7.64M |
-40.3% |
| 2020 |
$-1.00 |
$18.33M |
$-10.36M |
-56.5% |
| 2021 |
$-0.36 |
$30.02M |
$-5.41M |
-18% |
| 2022 |
$-0.21 |
$41.1M |
$-3.31M |
-8% |
| 2023 |
$-0.45 |
$36.21M |
$-7.35M |
-20.3% |
| 2024 |
$-1.10 |
$35.88M |
$-18.85M |
-52.5% |
| 2025 |
$0.00 |
$31.24M |
$42.33K |
0.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$-0.01 |
$-0.01 – $-0.01 |
$35.25M |
$35.25M – $35.25M |
1 |
| 2027 |
$0.11 |
$0.11 – $0.11 |
$42.5M |
$42.5M – $42.5M |
1 |
