JPMorgan Chase & Co. JPM-PD NYSE

NYSE • Financial Services • Banks - Diversified • US • USD

SharesGrow Score

67/100

5/7 Pass

SharesGrow Intrinsic Value

$30.75

+24.3%

SharesGrow 7-Criteria Score All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page

JPMorgan Chase & Co. (JPM-PD) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 15.0, erwartetes KGV von 1.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.66%, erwartete Gewinnrendite 87.72%. PEG 10.01. Die Graham-Zahl beträgt $244.58.

Durch diese Seite bewiesene Kriterien:

VALUE (66/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (15.0); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (6.66%).
Erwartetes KGV 1.1 (niedriger als nachlaufend 15.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
PEG-Verhältnis 10.01 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
Nachlaufende Gewinnrendite 6.66% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 87.72% bei Erholung der Gewinne.

SharesGrow Gesamtbewertung: 67/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.

SharesGrow 7-Criteria Score

67/100

SG Score

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WERT

66/100

Price-to-Earnings & upside

Proven by this page

ZUKUNFT

40/100

Analyst consensus

→ Forecast

✓

VERGANG.

100/100

→ Income

✗

GESUNDH.

0/100

Debt-to-Equity & liquidity

→ Health

✓

BURGGRABEN

85/100

→ Income

✓

WACHSTUM

90/100

→ Income

✓

ERTRAG

85/100

→ Income

Bewertungsübersicht — JPM-PD

Bewertungsmultiplikatoren

P/E (TTM)15.0

Erwartetes P/E1.1

PEG-Verhältnis10.01

Erwartetes PEG0.14

P/B-Verhältnis2.36

P/S-Verhältnis2.96

EV/EBITDA17.5

Daten je Aktie

EPS (TTM)$20.46

Erwartetes EPS (Schätz.)$21.63

Buchwert / Aktie$129.97

Umsatz / Aktie$100.52

FCF / Aktie$36.17

Renditen & Fairer Wert

Gewinnrendite6.66%

Forward Earnings Yield87.72%

Dividendenrendite1.92%

Graham-Zahl$244.58

SharesGrow Innerer Wert$30.75 (+24.3%)

Historische Bewertung

Year	P/E (TTM)	PEG-Verhältnis	P/B-Verhältnis	P/S-Verhältnis	Dividendenrendite
2016	12.6	4.02	1.23	2.93	2.71%
2017	15.6	8.88	1.50	3.34	2.35%
2018	10.2	0.24	1.29	2.55	3.05%
2019	12.3	0.65	1.72	3.15	2.75%
2020	13.4	-0.78	1.40	3.02	3.24%
2021	9.9	0.14	1.63	3.76	2.69%
2022	10.6	-0.49	1.36	2.59	3.41%
2023	10.1	0.29	1.52	2.12	2.69%
2024	11.8	0.54	2.00	2.54	2.15%
2025	15.8	10.39	2.48	3.21	1.85%

EPS: Ist vs Erwartet

P/E Ratio & Earnings Yield

Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf

Year	EPS (verwässert)	Umsatz	Nettogewinn	Nettomarge
2016	$6.19	$106.39B	$24.73B	23.2%
2017	$6.31	$114.58B	$24.44B	21.3%
2018	$9.00	$129.82B	$32.47B	25%
2019	$10.72	$142.52B	$36.43B	25.6%
2020	$8.88	$129.84B	$29.13B	22.4%
2021	$15.36	$127.24B	$48.33B	38%
2022	$12.09	$153.82B	$37.68B	24.5%
2023	$16.23	$236.27B	$49.55B	21%
2024	$19.75	$270.79B	$58.47B	21.6%
2025	$20.05	$279.75B	$57.05B	20.4%

Analystenprognosen

Year	EPS (Durchschn.)	EPS-Spanne	Umsatz (Durchschn.)	Umsatzspanne	Analysten
2026	$21.55	$20.94 – $22.19	$194.89B	$190.32B – $199.2B	1
2027	$23.28	$22.63 – $23.97	$203.64B	$198.94B – $208.24B	1
2028	$25.69	$24.97 – $26.46	$214.82B	$209.83B – $219.63B	1