SharesGrow 7-Criteria Score
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KBC Group N.V. (KBCSY) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 16.0, erwartetes KGV von 12.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.27%, erwartete Gewinnrendite 8.27%. PEG 0.15 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (85/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (16.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.15); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (6.27%).
- Erwartetes KGV 12.1 (niedriger als nachlaufend 16.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.15 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 6.27% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 8.27% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 64/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — KBCSY
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)16.0
Erwartetes P/E12.1
PEG-Verhältnis0.15
Erwartetes PEG0.38
P/B-Verhältnis0.00
P/S-Verhältnis2.35
EV/EBITDA0.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$4.35
Erwartetes EPS (Schätz.)$5.74
Buchwert / Aktie$0.00
Umsatz / Aktie$29.52
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite6.27%
Forward Earnings Yield8.27%
Dividendenrendite0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.45 |
$6.98B |
$2.43B |
34.8% |
| 2017 |
$1.54 |
$7.73B |
$2.58B |
33.3% |
| 2018 |
$1.54 |
$7.44B |
$2.57B |
34.5% |
| 2019 |
$2.99 |
$7.6B |
$2.49B |
32.7% |
| 2020 |
$1.67 |
$7.15B |
$1.44B |
20.1% |
| 2021 |
$3.08 |
$7.48B |
$2.61B |
34.9% |
| 2022 |
$3.23 |
$8.49B |
$2.82B |
33.2% |
| 2023 |
$4.02 |
$11.23B |
$3.4B |
30.3% |
| 2024 |
$2.08 |
$11.15B |
$3.42B |
30.6% |
| 2025 |
$4.35 |
$23.44B |
$3.57B |
15.2% |
