SharesGrow 7-Criteria Score
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Keysight Technologies, Inc. (KEYS) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 57.6, erwartetes KGV von 37.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.74%, erwartete Gewinnrendite 2.68%. PEG 1.48. Die Graham-Zahl beträgt $67.24.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (14/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 57.6); das Analystenkonsens-Kursziel impliziert einen Rückgang vom aktuellen Preis ($281.50, 14.8%).
- Erwartetes KGV 37.3 (niedriger als nachlaufend 57.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.48 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.74% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 2.68% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $281.50 (-14.8% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 62/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
14/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — KEYS
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)57.6
Erwartetes P/E37.3
PEG-Verhältnis1.48
Erwartetes PEG0.46
P/B-Verhältnis8.90
P/S-Verhältnis9.70
EV/EBITDA39.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$5.57
Erwartetes EPS (Schätz.)$8.87
Buchwert / Aktie$36.08
Umsatz / Aktie$33.01
FCF / Aktie$8.33
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.74%
Forward Earnings Yield2.68%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$67.24
SharesGrow Innerer Wert$205.75 (-37.7%)
Analystenziel$281.50 (-14.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
16.6 |
-0.47 |
3.70 |
1.91 |
- |
| 2017 |
78.8 |
-1.11 |
3.48 |
2.52 |
- |
| 2018 |
64.7 |
1.19 |
4.39 |
2.75 |
- |
| 2019 |
30.5 |
0.11 |
6.32 |
4.41 |
- |
| 2020 |
31.3 |
20.64 |
5.95 |
4.65 |
- |
| 2021 |
37.5 |
0.85 |
8.85 |
6.78 |
- |
| 2022 |
27.9 |
0.96 |
7.53 |
5.78 |
- |
| 2023 |
20.6 |
-4.28 |
4.67 |
3.98 |
- |
| 2024 |
42.2 |
-1.04 |
5.08 |
5.21 |
- |
| 2025 |
37.4 |
0.96 |
5.39 |
5.89 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.95 |
$2.92B |
$335M |
11.5% |
| 2017 |
$0.56 |
$3.19B |
$102M |
3.2% |
| 2018 |
$0.86 |
$3.88B |
$165M |
4.3% |
| 2019 |
$3.25 |
$4.3B |
$621M |
14.4% |
| 2020 |
$3.32 |
$4.22B |
$627M |
14.9% |
| 2021 |
$4.78 |
$4.94B |
$894M |
18.1% |
| 2022 |
$6.18 |
$5.42B |
$1.12B |
20.7% |
| 2023 |
$5.91 |
$5.46B |
$1.06B |
19.3% |
| 2024 |
$3.51 |
$4.98B |
$614M |
12.3% |
| 2025 |
$4.88 |
$5.38B |
$846M |
15.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$8.85 |
$8.00 – $9.21 |
$6.61B |
$6.46B – $6.7B |
7 |
| 2027 |
$10.17 |
$8.97 – $11.02 |
$7.12B |
$6.75B – $7.3B |
7 |
| 2028 |
$11.19 |
$11.15 – $11.23 |
$7.53B |
$7.5B – $7.57B |
2 |
| 2029 |
$11.18 |
$10.66 – $11.51 |
$7.53B |
$7.26B – $7.7B |
1 |
