SharesGrow 7-Criteria Score
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Kimberly-Clark Corporation (KMB) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 16.0, erwartetes KGV von 12.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.25%, erwartete Gewinnrendite 7.74%. PEG 0.54 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $26.02.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (41/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 12.9 (niedriger als nachlaufend 16.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.54 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 6.25% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 7.74% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $119.86 (+23.4% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 55/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
41/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — KMB
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)16.0
Erwartetes P/E12.9
PEG-Verhältnis0.54
Erwartetes PEG0.54
P/B-Verhältnis21.52
P/S-Verhältnis1.87
EV/EBITDA11.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$6.07
Erwartetes EPS (Schätz.)$7.52
Buchwert / Aktie$4.96
Umsatz / Aktie$51.68
FCF / Aktie$7.15
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite6.25%
Forward Earnings Yield7.74%
Dividendenrendite5.22%
Graham-Zahl$26.02
SharesGrow Innerer Wert$183.28 (+88.6%)
Analystenziel$119.86 (+23.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
18.9 |
0.16 |
-402.11 |
2.25 |
3.20% |
| 2017 |
18.7 |
2.75 |
67.83 |
2.34 |
3.19% |
| 2018 |
28.1 |
-0.76 |
-138.16 |
2.14 |
3.50% |
| 2019 |
21.9 |
0.40 |
-1,432.19 |
2.56 |
2.98% |
| 2020 |
19.5 |
1.98 |
73.38 |
2.40 |
3.16% |
| 2021 |
26.6 |
-1.21 |
93.79 |
2.48 |
3.14% |
| 2022 |
23.7 |
3.64 |
83.73 |
2.27 |
3.40% |
| 2023 |
23.3 |
-2.57 |
44.96 |
2.01 |
3.86% |
| 2024 |
17.4 |
0.38 |
52.57 |
2.20 |
3.69% |
| 2025 |
16.6 |
-0.84 |
22.37 |
1.95 |
4.94% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$5.99 |
$18.2B |
$2.17B |
11.9% |
| 2017 |
$6.40 |
$18.26B |
$2.28B |
12.5% |
| 2018 |
$4.03 |
$18.49B |
$1.41B |
7.6% |
| 2019 |
$6.24 |
$18.45B |
$2.16B |
11.7% |
| 2020 |
$6.87 |
$19.14B |
$2.35B |
12.3% |
| 2021 |
$5.35 |
$19.44B |
$1.81B |
9.3% |
| 2022 |
$5.72 |
$20.18B |
$1.93B |
9.6% |
| 2023 |
$5.21 |
$20.43B |
$1.76B |
8.6% |
| 2024 |
$7.55 |
$20.06B |
$2.55B |
12.7% |
| 2025 |
$6.07 |
$17.22B |
$2.02B |
11.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$7.56 |
$7.05 – $7.83 |
$17.43B |
$17.29B – $17.6B |
8 |
| 2027 |
$7.68 |
$7.39 – $7.85 |
$17.22B |
$17.08B – $17.38B |
7 |
| 2028 |
$8.21 |
$8.19 – $8.23 |
$18.32B |
$18.25B – $18.38B |
2 |
| 2029 |
$8.59 |
$8.43 – $9.41 |
$23.71B |
$23.38B – $25.46B |
1 |
| 2030 |
$9.13 |
$8.97 – $10.01 |
$27.17B |
$26.78B – $29.17B |
1 |
