KKR Real Estate Finance Trust Inc. KREF-PA NYSE

NYSE • Real Estate • REIT - Mortgage • US • USD

SharesGrow Score

47/100

1/7 Pass

SharesGrow Intrinsic Value

$13.21

-25.2%

SharesGrow 7-Criteria Score All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page

KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF-PA) hat ein negatives nachlaufendes KGV von -8.6, was bedeutet, dass das Unternehmen derzeit auf Basis der letzten zwölf Monate (TTM) unrentabel ist. Das erwartete KGV von 35.0 basierend auf Analystenschätzungen deutet auf eine erwartete Rückkehr zur Profitabilität hin. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt -11.61%, erwartete Gewinnrendite 2.86%. PEG 0.94 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).

Durch diese Seite bewiesene Kriterien:

VALUE (100/100, Bestanden) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.94).
Erwartetes KGV 35.0 — Analysten erwarten eine Rückkehr zur Profitabilität mit einem geschätzten EPS von $0.51 für GJ2026.
PEG-Verhältnis 0.94 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
Nachlaufende Gewinnrendite -11.61% — negative Rendite bestätigt, dass das Unternehmen derzeit unrentabel ist. Anleger zahlen für eine Wende statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 2.86% bei Erholung der Gewinne.

SharesGrow Gesamtbewertung: 47/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.

SharesGrow 7-Criteria Score

47/100

SG Score

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WERT

100/100

Price-to-Earnings & upside

Proven by this page

ZUKUNFT

55/100

Analyst consensus

→ Forecast

VERGANG.

50/100

→ Income

✗

GESUNDH.

0/100

Debt-to-Equity & liquidity

→ Health

BURGGRABEN

55/100

→ Income

WACHSTUM

58/100

→ Income

✗

ERTRAG

10/100

→ Income

Bewertungsübersicht — KREF-PA

Bewertungsmultiplikatoren

P/E (TTM)-8.6

Erwartetes P/E35.0

PEG-Verhältnis0.94

Erwartetes PEG0.94

P/B-Verhältnis0.35

P/S-Verhältnis0.87

EV/EBITDA18.2

Daten je Aktie

EPS (TTM)$-0.72

Erwartetes EPS (Schätz.)$0.51

Buchwert / Aktie$18.72

Umsatz / Aktie$7.00

FCF / Aktie$1.02

Renditen & Fairer Wert

Gewinnrendite-11.61%

Forward Earnings Yield2.86%

Dividendenrendite16.14%

SharesGrow Innerer Wert$13.21 (-25.2%)

Historische Bewertung

Year	P/E (TTM)	PEG-Verhältnis	P/B-Verhältnis	P/S-Verhältnis	Dividendenrendite
2016	37.1	0.42	2.32	34.81	1.90%
2017	15.4	0.13	0.86	10.78	5.59%
2018	11.8	0.46	0.93	5.33	8.45%
2019	13.0	-4.25	1.04	4.25	8.49%
2020	18.4	-0.47	0.96	3.72	9.68%
2021	8.6	0.07	0.87	4.12	8.82%
2022	24.7	-0.28	0.60	2.16	14.52%
2023	-29.7	0.07	0.65	1.39	15.31%
2024	19.7	-0.16	0.52	1.18	14.71%
2025	-11.7	0.02	0.47	1.20	16.05%

EPS: Ist vs Erwartet

P/E Ratio & Earnings Yield

Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf

Year	EPS (verwässert)	Umsatz	Nettogewinn	Nettomarge
2016	$0.60	$35.26M	$31.16M	88.4%
2017	$1.30	$65.24M	$59.06M	90.5%
2018	$1.63	$99.24M	$89.74M	90.4%
2019	$1.57	$99.77M	$89.97M	90.2%
2020	$0.96	$125.63M	$54.4M	43.3%
2021	$2.21	$151.95M	$137.18M	90.3%
2022	$0.23	$174.73M	$38.1M	21.8%
2023	$-0.78	$175.22M	$-30.85M	-17.6%
2024	$0.19	$151.72M	$35.59M	23.5%
2025	$-1.05	$457.96M	$-47.05M	-10.3%

Analystenprognosen

Year	EPS (Durchschn.)	EPS-Spanne	Umsatz (Durchschn.)	Umsatzspanne	Analysten
2026	$0.51	$0.42 – $0.58	$110.03M	$94.46M – $121.25M	1
2027	$0.82	$0.68 – $0.94	$96.05M	$85.96M – $108.48M	1
2028	$0.95	$0.80 – $1.09	$122M	$106.92M – $136.08M	1