SharesGrow 7-Criteria Score
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Kontoor Brands, Inc. (KTB) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 17.6, erwartetes KGV von 13.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.67%, erwartete Gewinnrendite 7.64%. PEG 0.37 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $30.63.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (57/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 13.1 (niedriger als nachlaufend 17.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.37 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.67% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 7.64% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $85.25 (+18.5% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 60/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
57/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — KTB
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)17.6
Erwartetes P/E13.1
PEG-Verhältnis0.37
Erwartetes PEG0.37
P/B-Verhältnis7.10
P/S-Verhältnis1.27
EV/EBITDA12.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$4.10
Erwartetes EPS (Schätz.)$5.50
Buchwert / Aktie$10.18
Umsatz / Aktie$56.81
FCF / Aktie$7.81
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.67%
Forward Earnings Yield7.64%
Dividendenrendite2.91%
Graham-Zahl$30.63
SharesGrow Innerer Wert$83.31 (+15.8%)
Analystenziel$85.25 (+18.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
7.3 |
0.00 |
0.00 |
0.78 |
- |
| 2017 |
19.7 |
-0.31 |
1.69 |
0.81 |
- |
| 2018 |
8.7 |
0.07 |
1.33 |
0.83 |
- |
| 2019 |
24.6 |
-0.39 |
34.37 |
0.93 |
2.67% |
| 2020 |
34.0 |
-1.12 |
27.31 |
1.10 |
2.37% |
| 2021 |
15.1 |
0.08 |
19.86 |
1.19 |
3.23% |
| 2022 |
9.1 |
0.31 |
8.89 |
0.85 |
4.65% |
| 2023 |
15.1 |
-2.46 |
9.39 |
1.34 |
3.11% |
| 2024 |
19.3 |
2.74 |
11.83 |
1.81 |
2.37% |
| 2026 |
15.0 |
-2.07 |
6.04 |
1.08 |
3.40% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2019 |
$1.69 |
$2.55B |
$96.65M |
3.8% |
| 2020 |
$1.17 |
$2.1B |
$67.92M |
3.2% |
| 2020 |
$1.17 |
$2.1B |
$67.92M |
3.2% |
| 2021 |
$3.31 |
$2.48B |
$195.42M |
7.9% |
| 2021 |
$3.31 |
$2.48B |
$195.42M |
7.9% |
| 2022 |
$4.31 |
$2.63B |
$245.49M |
9.3% |
| 2023 |
$4.06 |
$2.61B |
$230.99M |
8.9% |
| 2023 |
$4.06 |
$2.61B |
$230.99M |
8.9% |
| 2024 |
$4.36 |
$2.61B |
$245.8M |
9.4% |
| 2025 |
$4.05 |
$3.15B |
$227.45M |
7.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$5.50 |
$5.39 – $5.58 |
$3.11B |
$3.07B – $3.15B |
5 |
| 2027 |
$6.37 |
$6.25 – $6.47 |
$3.44B |
$3.4B – $3.49B |
4 |
| 2028 |
$7.01 |
$6.88 – $7.12 |
$3.58B |
$3.53B – $3.62B |
4 |
| 2029 |
$7.45 |
$5.88 – $9.03 |
$3.65B |
$3.65B – $3.65B |
2 |
| 2030 |
$7.31 |
$7.17 – $7.42 |
$2.96B |
$2.92B – $3B |
1 |
