SharesGrow 7-Criteria Score
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Lifetime Brands, Inc. (LCUT) hat ein negatives nachlaufendes KGV von -6.1, was bedeutet, dass das Unternehmen derzeit auf Basis der letzten zwölf Monate (TTM) unrentabel ist. Das erwartete KGV von 14.4 basierend auf Analystenschätzungen deutet auf eine erwartete Rückkehr zur Profitabilität hin. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt -16.33%, erwartete Gewinnrendite 6.95%.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (10/100, Nicht bestanden) — negatives KGV zeigt an, dass das Unternehmen derzeit mit Verlust arbeitet — DCF- und KGV-basierte Bewertungsmodelle können für unrentable Unternehmen keine aussagekräftigen Ergebnisse liefern (P/E -6.1); die nachlaufende Gewinnrendite liegt unter der 10-Jahres-Staatsanleiherendite (~4,3%), was bedeutet, dass Anleihen eine bessere Rendite bieten (EY -16.33%); das Analystenkonsens-Kursziel impliziert einen Rückgang vom aktuellen Preis ($4.25, 42.8%).
- Erwartetes KGV 14.4 — Analysten erwarten eine Rückkehr zur Profitabilität mit einem geschätzten EPS von $0.52 für GJ2026.
- Nachlaufende Gewinnrendite -16.33% — negative Rendite bestätigt, dass das Unternehmen derzeit unrentabel ist. Anleger zahlen für eine Wende statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.95% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $4.25 (-42.8% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 24/100 mit 0/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
10/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — LCUT
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)-6.1
Erwartetes P/E14.4
PEG-VerhältnisN/A
Erwartetes PEGN/A
P/B-Verhältnis0.82
P/S-Verhältnis0.27
EV/EBITDA35.2
Daten je Aktie
EPS (TTM)$-1.24
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.52
Buchwert / Aktie$9.32
Umsatz / Aktie$29.85
FCF / Aktie$0.15
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite-16.33%
Forward Earnings Yield6.95%
Dividendenrendite2.24%
Analystenziel$4.25 (-42.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
16.0 |
0.65 |
1.27 |
0.42 |
0.96% |
| 2017 |
111.1 |
-1.28 |
1.14 |
0.41 |
1.03% |
| 2018 |
-111.4 |
0.70 |
0.69 |
0.27 |
1.71% |
| 2019 |
-3.2 |
0.00 |
0.61 |
0.19 |
2.49% |
| 2020 |
-105.4 |
1.13 |
1.38 |
0.41 |
1.15% |
| 2021 |
16.4 |
-0.02 |
1.34 |
0.40 |
1.12% |
| 2022 |
-26.5 |
0.20 |
0.68 |
0.22 |
2.33% |
| 2023 |
-16.9 |
-0.45 |
0.62 |
0.21 |
2.63% |
| 2024 |
-8.4 |
-0.11 |
0.55 |
0.19 |
3.00% |
| 2025 |
-3.2 |
-0.04 |
0.42 |
0.13 |
4.41% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.08 |
$592.62M |
$15.72M |
2.7% |
| 2017 |
$0.14 |
$579.48M |
$2.15M |
0.4% |
| 2018 |
$-0.09 |
$704.54M |
$-1.72M |
-0.2% |
| 2019 |
$-2.18 |
$734.9M |
$-44.88M |
-6.1% |
| 2020 |
$-0.21 |
$769.17M |
$-4.32M |
-0.6% |
| 2021 |
$0.94 |
$862.92M |
$20.8M |
2.4% |
| 2022 |
$0.15 |
$727.66M |
$3.3M |
0.5% |
| 2023 |
$-0.40 |
$686.68M |
$-8.41M |
-1.2% |
| 2024 |
$-0.71 |
$682.95M |
$-15.17M |
-2.2% |
| 2025 |
$-1.24 |
$647.93M |
$-26.94M |
-4.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.52 |
$0.48 – $0.55 |
$660.12M |
$656.32M – $663.92M |
2 |
| 2027 |
$0.63 |
$0.62 – $0.64 |
$672.76M |
$672.07M – $673.44M |
2 |
| 2028 |
$0.36 |
$0.35 – $0.36 |
$647.9M |
$637.85M – $654.56M |
1 |
| 2029 |
$0.38 |
$0.37 – $0.39 |
$647.9M |
$637.85M – $654.56M |
1 |
| 2030 |
$0.40 |
$0.39 – $0.41 |
$647.93M |
$637.89M – $654.59M |
1 |
