SharesGrow 7-Criteria Score
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Live Ventures Incorporated (LIVE) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 1.9, erwartetes KGV von 1.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 52.69%, erwartete Gewinnrendite 64.52%. PEG 0.02 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $71.01.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (100/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (1.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.02); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (52.69%).
- Erwartetes KGV 1.6 (niedriger als nachlaufend 1.9) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.02 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 52.69% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 64.52% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 48/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — LIVE
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)1.9
Erwartetes P/E1.6
PEG-Verhältnis0.02
Erwartetes PEG0.02
P/B-Verhältnis0.44
P/S-Verhältnis0.10
EV/EBITDA4.2
Daten je Aktie
EPS (TTM)$7.22
Erwartetes EPS (Schätz.)$8.75
Buchwert / Aktie$31.02
Umsatz / Aktie$143.89
FCF / Aktie$7.13
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite52.69%
Forward Earnings Yield64.52%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$71.01
SharesGrow Innerer Wert$476.90 (+3406.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
2.1 |
-0.01 |
1.56 |
0.48 |
0.01% |
| 2017 |
7.7 |
-0.10 |
1.49 |
0.33 |
0.00% |
| 2018 |
5.6 |
-3.02 |
0.84 |
0.17 |
0.01% |
| 2019 |
-4.1 |
0.02 |
0.48 |
0.08 |
- |
| 2020 |
2.9 |
-0.01 |
0.72 |
0.16 |
- |
| 2021 |
3.8 |
0.02 |
1.56 |
0.43 |
- |
| 2022 |
3.2 |
-0.17 |
0.81 |
0.28 |
- |
| 2023 |
-869.1 |
8.66 |
0.89 |
0.25 |
- |
| 2024 |
-1.8 |
0.00 |
0.66 |
0.10 |
- |
| 2025 |
2.5 |
-0.01 |
0.60 |
0.13 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$5.40 |
$78.95M |
$17.83M |
22.6% |
| 2017 |
$1.61 |
$152.06M |
$6.5M |
4.3% |
| 2018 |
$1.58 |
$199.63M |
$5.92M |
3% |
| 2019 |
$-1.12 |
$193.29M |
$-4.01M |
-2.1% |
| 2020 |
$3.09 |
$191.72M |
$10.93M |
5.7% |
| 2021 |
$9.80 |
$272.98M |
$31.2M |
11.4% |
| 2022 |
$7.84 |
$286.91M |
$24.74M |
8.6% |
| 2023 |
$-0.03 |
$355.17M |
$-102K |
-0% |
| 2024 |
$-8.48 |
$472.84M |
$-26.69M |
-5.6% |
| 2025 |
$4.93 |
$444.94M |
$22.74M |
5.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$8.75 |
$8.75 – $8.75 |
$481.14M |
$481.14M – $481.14M |
1 |
| 2027 |
$9.40 |
$9.40 – $9.40 |
$520.29M |
$520.29M – $520.29M |
1 |
