SharesGrow 7-Criteria Score
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Landstar System, Inc. (LSTR) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 51.2, erwartetes KGV von 31.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.95%, erwartete Gewinnrendite 3.17%. PEG 0.51 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $41.94.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (30/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 51.2).
- Erwartetes KGV 31.6 (niedriger als nachlaufend 51.2) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.51 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.95% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 3.17% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $152.67 (-10% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 49/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
30/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — LSTR
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)51.2
Erwartetes P/E31.6
PEG-Verhältnis0.51
Erwartetes PEG0.51
P/B-Verhältnis7.41
P/S-Verhältnis1.23
EV/EBITDA24.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$3.36
Erwartetes EPS (Schätz.)$5.37
Buchwert / Aktie$23.26
Umsatz / Aktie$138.86
FCF / Aktie$6.28
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.95%
Forward Earnings Yield3.17%
Dividendenrendite2.09%
Graham-Zahl$41.94
SharesGrow Innerer Wert$262.42 (+54.8%)
Analystenziel$152.67 (-10%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
26.2 |
-7.37 |
6.62 |
1.13 |
0.40% |
| 2017 |
24.7 |
0.84 |
6.71 |
1.20 |
0.37% |
| 2018 |
15.5 |
0.33 |
5.75 |
0.85 |
2.25% |
| 2019 |
19.9 |
-2.62 |
6.28 |
1.11 |
0.62% |
| 2020 |
27.2 |
-2.10 |
7.55 |
1.26 |
2.10% |
| 2021 |
17.0 |
0.16 |
7.53 |
0.99 |
1.72% |
| 2022 |
13.6 |
0.74 |
6.60 |
0.79 |
1.98% |
| 2023 |
26.3 |
-0.68 |
7.07 |
1.31 |
1.68% |
| 2024 |
31.6 |
-1.26 |
6.37 |
1.28 |
1.94% |
| 2025 |
44.1 |
-1.10 |
6.37 |
1.07 |
2.46% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$3.25 |
$3.17B |
$137.35M |
4.3% |
| 2017 |
$4.21 |
$3.65B |
$177.09M |
4.9% |
| 2018 |
$6.18 |
$4.62B |
$255.28M |
5.5% |
| 2019 |
$5.72 |
$4.08B |
$227.72M |
5.6% |
| 2020 |
$4.98 |
$4.13B |
$192.11M |
4.6% |
| 2021 |
$9.98 |
$6.54B |
$381.52M |
5.8% |
| 2022 |
$11.76 |
$7.44B |
$430.91M |
5.8% |
| 2023 |
$7.36 |
$5.3B |
$264.39M |
5% |
| 2024 |
$5.51 |
$4.82B |
$195.95M |
4.1% |
| 2025 |
$3.31 |
$4.74B |
$115.01M |
2.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$5.34 |
$5.08 – $5.91 |
$4.98B |
$4.86B – $5.22B |
12 |
| 2027 |
$6.69 |
$6.35 – $7.16 |
$5.45B |
$5.16B – $6.11B |
11 |
| 2028 |
$7.55 |
$6.85 – $7.90 |
$5.72B |
$5.66B – $5.78B |
3 |
