SharesGrow 7-Criteria Score
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McDonald's Corporation (MCD) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 25.5, erwartetes KGV von 22.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.92%, erwartete Gewinnrendite 4.36%. PEG 5.20.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (45/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 22.9 (niedriger als nachlaufend 25.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 5.20 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.92% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 4.36% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $351.76 (+16% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 70/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
45/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — MCD
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)25.5
Erwartetes P/E22.9
PEG-Verhältnis5.20
Erwartetes PEG2.14
P/B-Verhältnis-121.90
P/S-Verhältnis8.11
EV/EBITDA18.6
Daten je Aktie
EPS (TTM)$11.99
Erwartetes EPS (Schätz.)$13.23
Buchwert / Aktie$-2.51
Umsatz / Aktie$37.64
FCF / Aktie$10.06
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.92%
Forward Earnings Yield4.36%
Dividendenrendite2.38%
SharesGrow Innerer Wert$316.81 (+4.5%)
Analystenziel$351.76 (+16%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
22.2 |
1.60 |
-47.18 |
4.22 |
2.94% |
| 2017 |
26.8 |
1.56 |
-42.52 |
6.09 |
2.22% |
| 2018 |
23.3 |
1.27 |
-22.08 |
6.50 |
2.36% |
| 2019 |
24.9 |
5.56 |
-18.25 |
7.01 |
2.39% |
| 2020 |
33.8 |
-1.68 |
-20.42 |
8.32 |
2.35% |
| 2021 |
26.5 |
0.45 |
-43.48 |
8.61 |
1.96% |
| 2022 |
31.4 |
-1.85 |
-32.33 |
8.37 |
2.15% |
| 2023 |
25.5 |
0.66 |
-45.86 |
8.47 |
2.10% |
| 2024 |
25.3 |
-16.36 |
-54.85 |
8.03 |
2.34% |
| 2025 |
25.5 |
5.30 |
-121.81 |
8.11 |
2.35% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$5.44 |
$24.62B |
$4.69B |
19% |
| 2017 |
$6.37 |
$22.82B |
$5.19B |
22.8% |
| 2018 |
$7.54 |
$21.26B |
$5.92B |
27.9% |
| 2019 |
$7.88 |
$21.36B |
$6.03B |
28.2% |
| 2020 |
$6.31 |
$19.21B |
$4.73B |
24.6% |
| 2021 |
$10.04 |
$23.22B |
$7.55B |
32.5% |
| 2022 |
$8.33 |
$23.18B |
$6.18B |
26.6% |
| 2023 |
$11.56 |
$25.5B |
$8.47B |
33.2% |
| 2024 |
$11.39 |
$25.92B |
$8.22B |
31.7% |
| 2025 |
$11.95 |
$26.89B |
$8.56B |
31.9% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$13.23 |
$13.07 – $13.60 |
$28.75B |
$28.24B – $29.18B |
22 |
| 2027 |
$14.39 |
$14.10 – $15.10 |
$30.41B |
$30.06B – $31.24B |
22 |
| 2028 |
$15.50 |
$14.73 – $15.92 |
$31.9B |
$31.9B – $31.91B |
8 |
| 2029 |
$16.74 |
$16.14 – $17.28 |
$33.12B |
$32.2B – $33.93B |
6 |
| 2030 |
$18.20 |
$17.55 – $18.78 |
$34.55B |
$33.6B – $35.4B |
6 |
