SharesGrow 7-Criteria Score
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Mechanics Bank (MCHB) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 15.3, erwartetes KGV von 12.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.53%, erwartete Gewinnrendite 7.90%. PEG 0.01 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $17.00.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (70/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (15.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.01); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (6.53%).
- Erwartetes KGV 12.7 (niedriger als nachlaufend 15.3) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.01 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 6.53% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 7.90% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $13.50 (-10.4% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 67/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
70/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — MCHB
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)15.3
Erwartetes P/E12.7
PEG-Verhältnis0.01
Erwartetes PEG0.89
P/B-Verhältnis1.17
P/S-Verhältnis3.99
EV/EBITDA9.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.99
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.19
Buchwert / Aktie$12.96
Umsatz / Aktie$3.79
FCF / Aktie$0.89
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite6.53%
Forward Earnings Yield7.90%
Dividendenrendite4.02%
Graham-Zahl$17.00
Analystenziel$13.50 (-10.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
133.8 |
6.97 |
12.36 |
13.45 |
- |
| 2017 |
112.8 |
12.68 |
11.04 |
14.13 |
- |
| 2018 |
143.1 |
-3.37 |
7.74 |
18.96 |
- |
| 2019 |
222.3 |
164.51 |
12.79 |
24.69 |
- |
| 2020 |
96.5 |
0.72 |
10.75 |
19.23 |
0.18% |
| 2021 |
94.1 |
1.62 |
15.18 |
29.81 |
0.20% |
| 2022 |
28.1 |
0.36 |
10.84 |
8.66 |
0.44% |
| 2023 |
11.3 |
-1.58 |
4.23 |
2.92 |
0.54% |
| 2024 |
87.0 |
-1.02 |
1.10 |
4.28 |
3.77% |
| 2025 |
12.0 |
0.01 |
1.12 |
3.10 |
1.52% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1,577.00 |
$175.05M |
$33.8M |
19.3% |
| 2017 |
$1,155.54 |
$265.62M |
$31.83M |
12% |
| 2018 |
$1,887.90 |
$278.52M |
$52.01M |
18.7% |
| 2019 |
$1,436.84 |
$429.87M |
$57.73M |
13.4% |
| 2020 |
$1,455.42 |
$647.47M |
$93.46M |
14.4% |
| 2021 |
$3,207.99 |
$692.08M |
$206.01M |
29.8% |
| 2022 |
$3,372.50 |
$694.97M |
$216.58M |
31.2% |
| 2023 |
$3,143.85 |
$636.83M |
$201.91M |
31.7% |
| 2024 |
$451.48 |
$596.6M |
$29M |
4.9% |
| 2025 |
$7,715.33 |
$734.54M |
$170.59M |
23.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.19 |
$1.19 – $1.19 |
$860.7M |
$860.7M – $860.7M |
1 |
| 2027 |
$1.37 |
$1.37 – $1.37 |
$907.2M |
$907.2M – $907.2M |
1 |
