SharesGrow 7-Criteria Score
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Magic Software Enterprises Ltd. (MGIC) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 23.2, erwartetes KGV von 15.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.32%, erwartete Gewinnrendite 6.68%. PEG 0.27 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (67/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (23.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.27); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (4.32%).
- Erwartetes KGV 15.0 (niedriger als nachlaufend 23.2) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.27 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.32% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.68% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $18.50 (+6.4% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 65/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
67/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — MGIC
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)23.2
Erwartetes P/E15.0
PEG-Verhältnis0.27
Erwartetes PEG0.27
P/B-Verhältnis0.00
P/S-Verhältnis1.54
EV/EBITDA0.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.75
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.16
Buchwert / Aktie$0.00
Umsatz / Aktie$11.25
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.32%
Forward Earnings Yield6.68%
Dividendenrendite0.00%
Analystenziel$18.50 (+6.4%)
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2015 |
$0.36 |
$176.03M |
$16.2M |
9.2% |
| 2016 |
$0.27 |
$201.65M |
$14.17M |
7% |
| 2017 |
$0.35 |
$257.99M |
$15.44M |
6% |
| 2018 |
$0.39 |
$284.38M |
$19.88M |
7% |
| 2019 |
$0.26 |
$325.63M |
$20.27M |
6.2% |
| 2020 |
$0.49 |
$371.19M |
$25.19M |
6.8% |
| 2021 |
$0.61 |
$480.33M |
$29.77M |
6.2% |
| 2022 |
$0.82 |
$566.79M |
$40.47M |
7.1% |
| 2023 |
$0.75 |
$535.05M |
$37.03M |
6.9% |
| 2024 |
$0.75 |
$552.52M |
$36.88M |
6.7% |
