SharesGrow 7-Criteria Score
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Affiliated Managers Group, Inc. (MGR) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 11.1, erwartetes KGV von 0.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 9.01%, erwartete Gewinnrendite 166.67%. PEG 0.21 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $304.86.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (100/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (11.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.21); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (9.01%).
- Erwartetes KGV 0.6 (niedriger als nachlaufend 11.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.21 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 9.01% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 166.67% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 78/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
—
ZUKUNFT
N/A
No coverage
✓
GESUNDH.
75/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — MGR
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)11.1
Erwartetes P/E0.6
PEG-Verhältnis0.21
Erwartetes PEG0.01
P/B-Verhältnis2.46
P/S-Verhältnis3.48
EV/EBITDA6.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$25.87
Erwartetes EPS (Schätz.)$33.71
Buchwert / Aktie$159.64
Umsatz / Aktie$83.69
FCF / Aktie$35.31
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite9.01%
Forward Earnings Yield166.67%
Dividendenrendite0.01%
Graham-Zahl$304.86
SharesGrow Innerer Wert$41.71 (+105.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
1.4 |
-0.20 |
0.15 |
0.61 |
- |
| 2017 |
1.4 |
0.03 |
0.17 |
0.63 |
3.11% |
| 2018 |
1.9 |
-0.03 |
0.16 |
0.56 |
4.86% |
| 2019 |
86.9 |
-0.93 |
0.46 |
0.61 |
4.78% |
| 2020 |
6.4 |
0.00 |
0.47 |
0.64 |
1.30% |
| 2021 |
2.0 |
0.01 |
0.40 |
0.46 |
0.15% |
| 2022 |
0.7 |
0.01 |
0.25 |
0.34 |
0.20% |
| 2023 |
1.2 |
-0.03 |
0.22 |
0.38 |
0.19% |
| 2024 |
1.3 |
-0.09 |
0.20 |
0.34 |
0.20% |
| 2025 |
0.9 |
0.02 |
0.20 |
0.28 |
6.99% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$8.57 |
$2.19B |
$472.8M |
21.5% |
| 2017 |
$12.03 |
$2.31B |
$689.5M |
29.9% |
| 2018 |
$4.52 |
$2.38B |
$243.6M |
10.2% |
| 2019 |
$0.31 |
$2.24B |
$15.7M |
0.7% |
| 2020 |
$4.33 |
$2.03B |
$202.2M |
10% |
| 2021 |
$13.05 |
$2.41B |
$565.7M |
23.4% |
| 2022 |
$25.35 |
$2.33B |
$1.15B |
49.2% |
| 2023 |
$17.42 |
$2.06B |
$672.9M |
32.7% |
| 2024 |
$15.13 |
$2.04B |
$511.6M |
25.1% |
| 2025 |
$23.09 |
$2.32B |
$716.7M |
30.9% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$33.71 |
$33.71 – $33.71 |
$2.33B |
$2.33B – $2.33B |
1 |
| 2027 |
$38.63 |
$38.63 – $38.63 |
$2.54B |
$2.54B – $2.54B |
1 |
| 2028 |
$46.17 |
$46.17 – $46.17 |
$2.82B |
$2.82B – $2.82B |
1 |
| 2029 |
$48.11 |
$48.11 – $48.11 |
$2.26B |
$2.26B – $2.26B |
1 |
