SharesGrow 7-Criteria Score
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MIND Technology, Inc. (MIND) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 21.5, erwartetes KGV von 18.2. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.64%, erwartete Gewinnrendite 5.49%. PEG 0.62 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $6.56.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (91/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (21.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.62); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (4.64%).
- Erwartetes KGV 18.2 (niedriger als nachlaufend 21.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.62 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.64% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.49% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 62/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
91/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — MIND
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)21.5
Erwartetes P/E18.2
PEG-Verhältnis0.62
Erwartetes PEG0.62
P/B-Verhältnis1.65
P/S-Verhältnis1.61
EV/EBITDA9.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.38
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.48
Buchwert / Aktie$5.01
Umsatz / Aktie$5.79
FCF / Aktie$0.64
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.64%
Forward Earnings Yield5.49%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$6.56
SharesGrow Innerer Wert$172.15 (+1867.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-3.6 |
-0.01 |
1.31 |
2.66 |
- |
| 2017 |
-7.1 |
0.48 |
2.90 |
5.72 |
0.21% |
| 2018 |
-8.6 |
0.24 |
2.76 |
3.76 |
0.50% |
| 2019 |
-9.7 |
1.61 |
3.40 |
4.49 |
0.89% |
| 2020 |
-12.2 |
0.28 |
2.89 |
4.61 |
1.49% |
| 2021 |
-6.0 |
0.10 |
3.65 |
5.23 |
1.51% |
| 2022 |
-5.0 |
0.16 |
2.51 |
3.29 |
3.33% |
| 2023 |
-4.1 |
-0.02 |
1.58 |
1.45 |
5.20% |
| 2024 |
-15.9 |
0.17 |
1.46 |
0.90 |
2.87% |
| 2025 |
14.6 |
-0.05 |
2.70 |
1.58 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2015 |
$-32.20 |
$51.82M |
$-38.74M |
-74.8% |
| 2016 |
$-27.90 |
$41M |
$-33.15M |
-80.9% |
| 2017 |
$-18.20 |
$48.28M |
$-21.07M |
-43.6% |
| 2018 |
$-17.80 |
$42.94M |
$-19.84M |
-46.2% |
| 2019 |
$-9.30 |
$29.92M |
$-11.29M |
-37.7% |
| 2020 |
$-18.00 |
$21.22M |
$-18.45M |
-87% |
| 2021 |
$-13.10 |
$23.11M |
$-13.58M |
-58.8% |
| 2022 |
$-9.20 |
$25.01M |
$-7.43M |
-29.7% |
| 2023 |
$-2.50 |
$36.51M |
$-2.07M |
-5.7% |
| 2024 |
$1.65 |
$46.86M |
$5.07M |
10.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.48 |
$0.48 – $0.48 |
$45.8M |
$45.8M – $45.8M |
1 |
| 2027 |
$0.62 |
$0.62 – $0.62 |
$49.5M |
$49.5M – $49.5M |
1 |
