SharesGrow 7-Criteria Score
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MKS Inc. (MKSI) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 59.8, erwartetes KGV von 27.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.67%, erwartete Gewinnrendite 3.61%. PEG 1.08. Die Graham-Zahl beträgt $63.12.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (26/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 59.8).
- Erwartetes KGV 27.7 (niedriger als nachlaufend 59.8) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.08 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.67% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 3.61% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $272.86 (-0.5% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 49/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
26/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — MKSI
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)59.8
Erwartetes P/E27.7
PEG-Verhältnis1.08
Erwartetes PEG0.22
P/B-Verhältnis6.48
P/S-Verhältnis4.48
EV/EBITDA19.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$4.38
Erwartetes EPS (Schätz.)$9.91
Buchwert / Aktie$40.40
Umsatz / Aktie$58.40
FCF / Aktie$7.37
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.67%
Forward Earnings Yield3.61%
Dividendenrendite0.35%
Graham-Zahl$63.12
SharesGrow Innerer Wert$596.75 (+117.7%)
Analystenziel$272.86 (-0.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
30.3 |
-2.05 |
2.56 |
2.45 |
1.14% |
| 2017 |
15.1 |
0.07 |
3.22 |
2.67 |
0.75% |
| 2018 |
8.9 |
0.58 |
1.88 |
1.69 |
1.21% |
| 2019 |
42.9 |
-0.67 |
2.97 |
3.17 |
0.72% |
| 2020 |
23.7 |
0.16 |
3.51 |
3.56 |
0.53% |
| 2021 |
17.5 |
0.31 |
3.34 |
3.27 |
0.49% |
| 2022 |
15.2 |
-0.35 |
1.13 |
1.43 |
1.03% |
| 2023 |
-3.7 |
0.01 |
2.78 |
1.90 |
0.86% |
| 2024 |
37.0 |
-0.34 |
3.03 |
1.96 |
0.84% |
| 2025 |
36.5 |
0.65 |
3.96 |
2.74 |
0.55% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.94 |
$1.3B |
$104.81M |
8.1% |
| 2017 |
$6.16 |
$1.92B |
$339.13M |
17.7% |
| 2018 |
$7.14 |
$2.08B |
$392.9M |
18.9% |
| 2019 |
$2.55 |
$1.9B |
$140.4M |
7.4% |
| 2020 |
$6.33 |
$2.33B |
$350M |
15% |
| 2021 |
$9.90 |
$2.95B |
$551M |
18.7% |
| 2022 |
$5.56 |
$3.55B |
$333M |
9.4% |
| 2023 |
$-27.56 |
$3.62B |
$-1.84B |
-50.8% |
| 2024 |
$2.81 |
$3.59B |
$190M |
5.3% |
| 2025 |
$4.37 |
$3.93B |
$295M |
7.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$9.85 |
$8.76 – $10.44 |
$4.47B |
$4.4B – $4.57B |
8 |
| 2027 |
$11.94 |
$10.14 – $14.50 |
$4.95B |
$4.74B – $5.25B |
7 |
| 2028 |
$13.59 |
$12.94 – $14.42 |
$5.33B |
$5.33B – $5.33B |
1 |
