SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 104.3, erwartetes KGV von 63.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 0.96%, erwartete Gewinnrendite 1.58%. PEG 0.92 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $144.24.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (19/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 104.3); die nachlaufende Gewinnrendite liegt unter der 10-Jahres-Staatsanleiherendite (~4,3%), was bedeutet, dass Anleihen eine bessere Rendite bieten (EY 0.96%).
- Erwartetes KGV 63.3 (niedriger als nachlaufend 104.3) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.92 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 0.96% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 1.58% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $1,313.71 (-3.6% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 76/100 mit 6/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
19/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — MPWR
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)104.3
Erwartetes P/E63.3
PEG-Verhältnis0.92
Erwartetes PEG0.92
P/B-Verhältnis18.19
P/S-Verhältnis23.31
EV/EBITDA79.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$12.70
Erwartetes EPS (Schätz.)$21.55
Buchwert / Aktie$72.81
Umsatz / Aktie$57.53
FCF / Aktie$13.69
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite0.96%
Forward Earnings Yield1.58%
Dividendenrendite0.50%
Graham-Zahl$144.24
SharesGrow Innerer Wert$846.89 (-37.9%)
Analystenziel$1,313.71 (-3.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
62.8 |
1.36 |
7.68 |
8.52 |
1.00% |
| 2017 |
71.3 |
3.31 |
8.90 |
9.87 |
0.73% |
| 2018 |
49.3 |
1.00 |
8.10 |
8.90 |
0.92% |
| 2019 |
70.6 |
10.41 |
9.93 |
12.24 |
0.88% |
| 2020 |
99.9 |
2.19 |
16.99 |
19.45 |
0.54% |
| 2021 |
93.5 |
2.13 |
18.18 |
18.73 |
0.48% |
| 2022 |
37.8 |
0.49 |
9.90 |
9.21 |
0.83% |
| 2023 |
70.3 |
-16.88 |
14.65 |
16.49 |
0.62% |
| 2024 |
16.1 |
0.05 |
9.14 |
13.03 |
0.84% |
| 2025 |
70.7 |
-1.09 |
12.33 |
15.60 |
0.65% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.26 |
$388.67M |
$52.72M |
13.6% |
| 2017 |
$1.50 |
$470.93M |
$65.2M |
13.8% |
| 2018 |
$2.36 |
$582.38M |
$105.27M |
18.1% |
| 2019 |
$2.38 |
$627.92M |
$108.84M |
17.3% |
| 2020 |
$3.50 |
$844.45M |
$164.38M |
19.5% |
| 2021 |
$5.05 |
$1.21B |
$242.02M |
20% |
| 2022 |
$9.05 |
$1.79B |
$437.67M |
24.4% |
| 2023 |
$8.76 |
$1.82B |
$427.37M |
23.5% |
| 2024 |
$36.59 |
$2.21B |
$1.79B |
81% |
| 2025 |
$12.75 |
$2.79B |
$615.93M |
22.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$21.50 |
$21.25 – $22.05 |
$3.38B |
$3.32B – $3.52B |
10 |
| 2027 |
$25.76 |
$24.70 – $27.78 |
$3.96B |
$3.74B – $4.28B |
10 |
| 2028 |
$30.87 |
$28.65 – $33.08 |
$4.68B |
$4.62B – $4.74B |
2 |
| 2029 |
$36.45 |
$34.62 – $39.65 |
$5.45B |
$5.24B – $5.82B |
1 |
| 2030 |
$43.15 |
$40.98 – $46.94 |
$6.35B |
$6.1B – $6.78B |
1 |
