Morgan Stanley MS-PK NYSE

NYSE • Financial Services • Financial - Capital Markets • US • USD

SharesGrow Score

61/100

3/7 Pass

SharesGrow Intrinsic Value

$84.44

+251.4%

SharesGrow 7-Criteria Score All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page

Morgan Stanley (MS-PK) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 16.4, erwartetes KGV von 2.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.09%, erwartete Gewinnrendite 47.39%. PEG 0.58 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $131.59.

Durch diese Seite bewiesene Kriterien:

VALUE (51/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
Erwartetes KGV 2.1 (niedriger als nachlaufend 16.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
PEG-Verhältnis 0.58 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
Nachlaufende Gewinnrendite 6.09% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 47.39% bei Erholung der Gewinne.

SharesGrow Gesamtbewertung: 61/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.

SharesGrow 7-Criteria Score

61/100

SG Score

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WERT

51/100

Price-to-Earnings & upside

Proven by this page

ZUKUNFT

40/100

Analyst consensus

→ Forecast

✓

VERGANG.

100/100

→ Income

✗

GESUNDH.

17/100

Debt-to-Equity & liquidity

→ Health

✓

BURGGRABEN

73/100

→ Income

✓

WACHSTUM

90/100

→ Income

ERTRAG

55/100

→ Income

Bewertungsübersicht — MS-PK

Bewertungsmultiplikatoren

P/E (TTM)16.4

Erwartetes P/E2.1

PEG-Verhältnis0.58

Erwartetes PEG0.18

P/B-Verhältnis2.48

P/S-Verhältnis2.43

EV/EBITDA24.2

Daten je Aktie

EPS (TTM)$10.73

Erwartetes EPS (Schätz.)$11.40

Buchwert / Aktie$71.71

Umsatz / Aktie$73.19

FCF / Aktie$-11.39

Renditen & Fairer Wert

Gewinnrendite6.09%

Forward Earnings Yield47.39%

Dividendenrendite2.23%

Graham-Zahl$131.59

SharesGrow Innerer Wert$84.44 (+251.4%)

Historische Bewertung

Year	P/E (TTM)	PEG-Verhältnis	P/B-Verhältnis	P/S-Verhältnis	Dividendenrendite
2016	13.1	0.00	1.03	2.17	2.24%
2017	17.0	2.99	1.35	2.51	2.00%
2018	7.7	0.15	0.84	1.42	3.51%
2019	9.1	1.00	1.01	1.61	3.18%
2020	10.0	0.41	1.08	2.21	2.49%
2021	11.7	0.47	1.66	3.03	2.38%
2022	13.0	-0.55	1.44	2.30	3.76%
2023	16.7	-1.05	1.53	1.72	3.80%
2024	14.9	0.28	1.91	1.94	3.07%
2025	16.5	0.58	2.50	2.43	2.36%

EPS: Ist vs Erwartet

P/E Ratio & Earnings Yield

Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf

Year	EPS (verwässert)	Umsatz	Nettogewinn	Nettomarge
2016	$2.92	$36.03B	$5.98B	16.6%
2017	$3.08	$41.55B	$6.11B	14.7%
2018	$4.73	$37.71B	$8.75B	23.2%
2019	$5.19	$51.45B	$9.04B	17.6%
2020	$6.46	$49.68B	$11B	22.1%
2021	$8.03	$57.78B	$15.03B	26%
2022	$6.15	$62.48B	$11.03B	17.7%
2023	$5.18	$53.61B	$9.09B	16.9%
2024	$7.95	$103.15B	$13.39B	13%
2025	$10.20	$114.98B	$16.86B	14.7%

Analystenprognosen

Year	EPS (Durchschn.)	EPS-Spanne	Umsatz (Durchschn.)	Umsatzspanne	Analysten
2026	$11.40	$10.89 – $11.92	$76.54B	$74.67B – $78.78B	1
2027	$12.37	$11.83 – $12.93	$80.74B	$77.23B – $83.98B	1
2028	$13.33	$12.74 – $13.94	$84.91B	$82B – $87.86B	1
2029	$15.06	$14.39 – $15.74	$95.56B	$92.29B – $98.88B	1