SharesGrow 7-Criteria Score
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Materion Corporation (MTRN) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 45.1, erwartetes KGV von 25.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.22%, erwartete Gewinnrendite 3.88%. PEG 0.04 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $60.78.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (44/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 25.8 (niedriger als nachlaufend 45.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.04 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.22% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 3.88% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $161.00 (-1.2% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 56/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
44/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — MTRN
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)45.1
Erwartetes P/E25.8
PEG-Verhältnis0.04
Erwartetes PEG0.34
P/B-Verhältnis3.58
P/S-Verhältnis1.90
EV/EBITDA21.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$3.61
Erwartetes EPS (Schätz.)$6.31
Buchwert / Aktie$45.49
Umsatz / Aktie$85.86
FCF / Aktie$1.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.22%
Forward Earnings Yield3.88%
Dividendenrendite0.34%
Graham-Zahl$60.78
SharesGrow Innerer Wert$590.50 (+262.4%)
Analystenziel$161.00 (-1.2%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
30.7 |
-1.59 |
1.60 |
0.82 |
0.95% |
| 2017 |
85.0 |
-1.52 |
1.97 |
0.85 |
0.81% |
| 2018 |
43.6 |
0.54 |
1.64 |
0.75 |
0.92% |
| 2019 |
22.7 |
0.15 |
1.87 |
1.02 |
0.73% |
| 2020 |
83.8 |
-1.18 |
1.98 |
1.10 |
0.71% |
| 2021 |
25.9 |
0.07 |
2.61 |
1.24 |
0.52% |
| 2022 |
20.9 |
1.16 |
2.24 |
1.02 |
0.57% |
| 2023 |
28.0 |
2.61 |
3.03 |
1.61 |
0.40% |
| 2024 |
348.2 |
-3.71 |
2.36 |
1.22 |
0.54% |
| 2025 |
34.5 |
0.03 |
2.74 |
1.44 |
0.45% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.27 |
$969.24M |
$25.74M |
2.7% |
| 2017 |
$0.56 |
$1.14B |
$11.45M |
1% |
| 2018 |
$1.01 |
$1.21B |
$20.85M |
1.7% |
| 2019 |
$2.59 |
$1.19B |
$50.66M |
4.3% |
| 2020 |
$0.75 |
$1.18B |
$15.46M |
1.3% |
| 2021 |
$3.50 |
$1.51B |
$72.47M |
4.8% |
| 2022 |
$4.14 |
$1.76B |
$85.99M |
4.9% |
| 2023 |
$4.58 |
$1.67B |
$95.7M |
5.7% |
| 2024 |
$0.28 |
$1.68B |
$5.89M |
0.3% |
| 2025 |
$3.58 |
$1.79B |
$74.82M |
4.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$6.31 |
$6.19 – $6.43 |
$2.02B |
$1.93B – $2.18B |
3 |
| 2027 |
$7.35 |
$6.97 – $7.66 |
$2.17B |
$2.05B – $2.34B |
3 |
| 2028 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$2.33B |
$2.21B – $2.51B |
1 |
