SharesGrow 7-Criteria Score
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MasTec, Inc. (MTZ) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 69.5, erwartetes KGV von 43.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.44%, erwartete Gewinnrendite 2.31%. PEG 0.48 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $70.25.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (20/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 69.5); das Analystenkonsens-Kursziel impliziert einen Rückgang vom aktuellen Preis ($291.56, 20.3%).
- Erwartetes KGV 43.3 (niedriger als nachlaufend 69.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.48 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.44% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 2.31% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $291.56 (-20.3% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 52/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
20/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — MTZ
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)69.5
Erwartetes P/E43.3
PEG-Verhältnis0.48
Erwartetes PEG0.65
P/B-Verhältnis8.51
P/S-Verhältnis1.97
EV/EBITDA27.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$5.12
Erwartetes EPS (Schätz.)$8.45
Buchwert / Aktie$42.81
Umsatz / Aktie$183.58
FCF / Aktie$2.67
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.44%
Forward Earnings Yield2.31%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$70.25
SharesGrow Innerer Wert$303.96 (-16.9%)
Analystenziel$291.56 (-20.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
23.4 |
-0.09 |
2.79 |
0.60 |
- |
| 2017 |
11.4 |
0.07 |
2.76 |
0.60 |
- |
| 2018 |
12.3 |
-0.53 |
2.29 |
0.46 |
- |
| 2019 |
12.3 |
0.21 |
2.69 |
0.67 |
- |
| 2020 |
15.4 |
-1.02 |
2.47 |
0.79 |
- |
| 2021 |
20.3 |
8.19 |
2.63 |
0.84 |
- |
| 2022 |
191.7 |
-2.13 |
2.34 |
0.65 |
- |
| 2023 |
-117.5 |
0.49 |
2.17 |
0.49 |
- |
| 2024 |
65.3 |
-0.15 |
3.65 |
0.86 |
- |
| 2025 |
42.4 |
0.29 |
5.19 |
1.18 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.61 |
$5.13B |
$131.26M |
2.6% |
| 2017 |
$4.22 |
$6.61B |
$347.21M |
5.3% |
| 2018 |
$3.26 |
$6.91B |
$259.66M |
3.8% |
| 2019 |
$5.17 |
$7.18B |
$392.33M |
5.5% |
| 2020 |
$4.38 |
$6.32B |
$322.85M |
5.1% |
| 2021 |
$4.45 |
$7.95B |
$328.83M |
4.1% |
| 2022 |
$0.42 |
$9.78B |
$33.35M |
0.3% |
| 2023 |
$-0.64 |
$12B |
$-49.95M |
-0.4% |
| 2024 |
$2.06 |
$12.3B |
$162.79M |
1.3% |
| 2025 |
$5.07 |
$14.3B |
$399.04M |
2.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$8.43 |
$8.13 – $8.98 |
$16.95B |
$16.53B – $17.17B |
11 |
| 2027 |
$10.44 |
$8.67 – $12.85 |
$18.61B |
$17.07B – $19.51B |
12 |
| 2028 |
$12.64 |
$11.27 – $14.29 |
$20.3B |
$20.29B – $20.31B |
4 |
| 2029 |
$15.67 |
$14.56 – $16.40 |
$21.86B |
$20.67B – $22.65B |
2 |
| 2030 |
$17.41 |
$16.18 – $18.23 |
$23.36B |
$22.09B – $24.21B |
2 |
