SharesGrow 7-Criteria Score
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NBT Bancorp Inc. (NBTB) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 12.5, erwartetes KGV von 10.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 7.99%, erwartete Gewinnrendite 9.34%. PEG 1.00 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $57.04.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (67/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (12.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (1.00); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (7.99%).
- Erwartetes KGV 10.7 (niedriger als nachlaufend 12.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.00 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 7.99% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.34% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $47.00 (+4.7% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 67/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
67/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — NBTB
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)12.5
Erwartetes P/E10.7
PEG-Verhältnis1.00
Erwartetes PEG0.42
P/B-Verhältnis1.12
P/S-Verhältnis2.60
EV/EBITDA9.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$3.59
Erwartetes EPS (Schätz.)$4.19
Buchwert / Aktie$40.25
Umsatz / Aktie$19.15
FCF / Aktie$4.78
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite7.99%
Forward Earnings Yield9.34%
Dividendenrendite3.23%
Graham-Zahl$57.04
SharesGrow Innerer Wert$98.93 (+120.4%)
Analystenziel$47.00 (+4.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
23.1 |
5.75 |
1.99 |
4.54 |
2.14% |
| 2017 |
19.5 |
4.41 |
1.67 |
3.76 |
2.51% |
| 2018 |
13.4 |
0.37 |
1.48 |
3.25 |
2.87% |
| 2019 |
14.7 |
2.10 |
1.59 |
3.50 |
2.59% |
| 2020 |
13.4 |
-1.00 |
1.18 |
2.85 |
3.37% |
| 2021 |
10.8 |
0.22 |
1.34 |
3.38 |
2.85% |
| 2022 |
12.3 |
-14.59 |
1.59 |
3.47 |
2.67% |
| 2023 |
15.7 |
-0.64 |
1.31 |
2.81 |
3.00% |
| 2024 |
16.0 |
1.38 |
1.48 |
2.87 |
2.76% |
| 2025 |
11.6 |
0.96 |
1.03 |
2.25 |
3.71% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.80 |
$399.2M |
$78.41M |
19.6% |
| 2017 |
$1.87 |
$425.13M |
$82.15M |
19.3% |
| 2018 |
$2.56 |
$464.8M |
$112.57M |
24.2% |
| 2019 |
$2.74 |
$507.4M |
$121.02M |
23.9% |
| 2020 |
$2.37 |
$491.26M |
$104.39M |
21.2% |
| 2021 |
$3.54 |
$494.76M |
$154.89M |
31.3% |
| 2022 |
$3.52 |
$537M |
$152M |
28.3% |
| 2023 |
$2.65 |
$662.35M |
$118.78M |
17.9% |
| 2024 |
$2.96 |
$785.99M |
$140.64M |
17.9% |
| 2025 |
$3.33 |
$867.43M |
$169.24M |
19.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$4.19 |
$4.07 – $4.29 |
$762.66M |
$756.82M – $768.34M |
6 |
| 2027 |
$4.58 |
$4.39 – $4.73 |
$805.13M |
$794.51M – $810.58M |
6 |
