SharesGrow 7-Criteria Score
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NMI Holdings, Inc. (NMIH) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 7.7, erwartetes KGV von 7.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 13.01%, erwartete Gewinnrendite 13.21%. PEG 0.69 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $62.09.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (69/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (7.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.69); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+12.3%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (13.01%).
- Erwartetes KGV 7.6 (niedriger als nachlaufend 7.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.69 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 13.01% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 13.21% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $43.50 (+12.3% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 78/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
69/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — NMIH
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)7.7
Erwartetes P/E7.6
PEG-Verhältnis0.69
Erwartetes PEG1.89
P/B-Verhältnis1.15
P/S-Verhältnis4.20
EV/EBITDA6.2
Daten je Aktie
EPS (TTM)$5.07
Erwartetes EPS (Schätz.)$5.12
Buchwert / Aktie$33.79
Umsatz / Aktie$9.21
FCF / Aktie$5.38
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite13.01%
Forward Earnings Yield13.21%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$62.09
SharesGrow Innerer Wert$124.41 (+221.1%)
Analystenziel$43.50 (+12.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
9.8 |
-0.03 |
1.32 |
5.16 |
- |
| 2017 |
46.1 |
-0.69 |
2.00 |
5.69 |
- |
| 2018 |
10.8 |
0.03 |
1.65 |
4.24 |
- |
| 2019 |
13.0 |
0.25 |
2.41 |
6.06 |
- |
| 2020 |
10.3 |
-0.77 |
1.29 |
4.05 |
- |
| 2021 |
8.1 |
0.36 |
1.19 |
3.85 |
- |
| 2022 |
6.1 |
0.22 |
1.10 |
3.38 |
- |
| 2023 |
7.6 |
0.57 |
1.27 |
4.22 |
- |
| 2024 |
8.2 |
0.53 |
1.32 |
4.51 |
- |
| 2025 |
8.1 |
0.73 |
1.22 |
4.49 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.08 |
$121.92M |
$64M |
52.5% |
| 2017 |
$0.35 |
$178.64M |
$22.05M |
12.3% |
| 2018 |
$1.60 |
$273.63M |
$107.93M |
39.4% |
| 2019 |
$2.47 |
$370.11M |
$171.96M |
46.5% |
| 2020 |
$2.13 |
$436.19M |
$171.57M |
39.3% |
| 2021 |
$2.65 |
$485.64M |
$231.13M |
47.6% |
| 2022 |
$3.39 |
$524.46M |
$292.9M |
55.8% |
| 2023 |
$3.84 |
$579M |
$322.11M |
55.6% |
| 2024 |
$4.43 |
$650.97M |
$360.11M |
55.3% |
| 2025 |
$4.92 |
$705.58M |
$388.93M |
55.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$5.15 |
$5.07 – $5.26 |
$630.23M |
$629.54M – $630.91M |
5 |
| 2027 |
$5.47 |
$5.37 – $5.53 |
$659.92M |
$659.63M – $660.2M |
4 |
| 2028 |
$6.26 |
$6.21 – $6.30 |
$804.03M |
$799.61M – $808.29M |
1 |
