SharesGrow 7-Criteria Score
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Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 71.5, erwartetes KGV von 6.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.40%, erwartete Gewinnrendite 14.66%. PEG 0.01 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $13.94.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (27/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 71.5).
- Erwartetes KGV 6.8 (niedriger als nachlaufend 71.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.01 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.40% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 14.66% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $27.67 (+7.7% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 49/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
27/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — NOG
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)71.5
Erwartetes P/E6.8
PEG-Verhältnis0.01
Erwartetes PEG0.01
P/B-Verhältnis1.30
P/S-Verhältnis1.42
EV/EBITDA5.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.40
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.76
Buchwert / Aktie$21.76
Umsatz / Aktie$21.44
FCF / Aktie$-2.98
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.40%
Forward Earnings Yield14.66%
Dividendenrendite6.34%
Graham-Zahl$13.94
SharesGrow Innerer Wert$91.56 (+256.5%)
Analystenziel$27.67 (+7.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-0.6 |
0.01 |
-0.34 |
1.05 |
- |
| 2017 |
-13.7 |
0.14 |
-0.26 |
0.56 |
- |
| 2018 |
3.7 |
-0.01 |
1.24 |
1.08 |
- |
| 2019 |
-11.9 |
0.09 |
1.62 |
1.51 |
- |
| 2020 |
-0.4 |
0.00 |
-1.68 |
1.16 |
- |
| 2021 |
203.8 |
-2.05 |
6.03 |
1.33 |
2.63% |
| 2022 |
3.1 |
0.00 |
3.25 |
1.22 |
3.03% |
| 2023 |
3.7 |
0.41 |
1.66 |
1.78 |
3.65% |
| 2024 |
7.1 |
-0.15 |
1.60 |
1.71 |
4.37% |
| 2025 |
54.1 |
-0.59 |
0.99 |
1.00 |
8.27% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-48.00 |
$159.72M |
$-293.49M |
-183.8% |
| 2017 |
$-1.50 |
$223.99M |
$-9.19M |
-4.1% |
| 2018 |
$6.07 |
$493.92M |
$143.69M |
29.1% |
| 2019 |
$-2.00 |
$601.24M |
$-76.32M |
-12.7% |
| 2020 |
$-21.55 |
$324.07M |
$-906.04M |
-279.6% |
| 2021 |
$-0.13 |
$975.09M |
$6.36M |
0.7% |
| 2022 |
$8.40 |
$1.99B |
$773.24M |
38.9% |
| 2023 |
$10.03 |
$1.91B |
$922.97M |
48.4% |
| 2024 |
$5.14 |
$2.16B |
$520.31M |
24% |
| 2025 |
$0.39 |
$2.1B |
$38.76M |
1.9% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.31 |
$2.06 – $3.99 |
$2.2B |
$2.03B – $2.3B |
7 |
| 2027 |
$3.36 |
$2.37 – $4.72 |
$2.26B |
$2.02B – $2.41B |
7 |
| 2028 |
$3.65 |
$2.85 – $4.10 |
$2.35B |
$2.34B – $2.36B |
3 |
| 2029 |
$4.95 |
$4.45 – $5.29 |
$2.48B |
$2.29B – $2.61B |
1 |
| 2030 |
$5.07 |
$4.56 – $5.42 |
$2.52B |
$2.32B – $2.65B |
1 |
