SharesGrow 7-Criteria Score
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Novanta Inc. (NOVT) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 87.0, erwartetes KGV von 36.2. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.15%, erwartete Gewinnrendite 2.77%. PEG 0.25 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $33.00.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (42/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 36.2 (niedriger als nachlaufend 87.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.25 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.15% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 2.77% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $150.00 (+16.4% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 61/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
42/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — NOVT
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)87.0
Erwartetes P/E36.2
PEG-Verhältnis0.25
Erwartetes PEG0.25
P/B-Verhältnis3.57
P/S-Verhältnis4.46
EV/EBITDA26.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.41
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.56
Buchwert / Aktie$34.37
Umsatz / Aktie$25.65
FCF / Aktie$1.27
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.15%
Forward Earnings Yield2.77%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$33.00
SharesGrow Innerer Wert$312.83 (+142.8%)
Analystenziel$150.00 (+16.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
33.1 |
-0.85 |
2.81 |
1.89 |
- |
| 2017 |
29.0 |
0.36 |
5.59 |
3.34 |
- |
| 2018 |
44.8 |
1.60 |
5.97 |
3.58 |
- |
| 2019 |
76.0 |
-3.70 |
7.43 |
4.95 |
- |
| 2020 |
93.3 |
9.84 |
8.71 |
7.03 |
- |
| 2021 |
124.0 |
10.50 |
11.97 |
8.83 |
- |
| 2022 |
65.4 |
1.41 |
8.39 |
5.63 |
- |
| 2023 |
82.8 |
-34.46 |
8.96 |
6.85 |
- |
| 2024 |
85.7 |
-6.96 |
7.37 |
5.79 |
- |
| 2025 |
80.9 |
-4.64 |
3.31 |
4.44 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.63 |
$384.76M |
$22M |
5.7% |
| 2017 |
$1.13 |
$521.29M |
$60.05M |
11.5% |
| 2018 |
$1.43 |
$614.34M |
$49.11M |
8% |
| 2019 |
$1.15 |
$626.1M |
$40.77M |
6.5% |
| 2020 |
$1.25 |
$590.62M |
$44.52M |
7.5% |
| 2021 |
$1.41 |
$706.79M |
$50.33M |
7.1% |
| 2022 |
$2.06 |
$860.9M |
$74.05M |
8.6% |
| 2023 |
$2.02 |
$881.66M |
$72.88M |
8.3% |
| 2024 |
$1.77 |
$949.25M |
$64.09M |
6.8% |
| 2025 |
$1.47 |
$980.6M |
$53.83M |
5.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.56 |
$3.52 – $3.60 |
$1.04B |
$1.04B – $1.05B |
2 |
| 2027 |
$4.07 |
$4.04 – $4.10 |
$1.11B |
$1.11B – $1.12B |
2 |
