SharesGrow 7-Criteria Score
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Blue Owl Capital Corporation (OBDC) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 8.7, erwartetes KGV von 8.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 11.53%, erwartete Gewinnrendite 11.99%. PEG 0.87 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $20.12.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (86/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (8.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.87); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+27.9%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (11.53%).
- Erwartetes KGV 8.3 (niedriger als nachlaufend 8.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.87 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 11.53% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 11.99% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $14.50 (+27.9% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 79/100 mit 6/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
86/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — OBDC
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)8.7
Erwartetes P/E8.3
PEG-Verhältnis0.87
Erwartetes PEG0.87
P/B-Verhältnis0.74
P/S-Verhältnis3.90
EV/EBITDA18.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.24
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.36
Buchwert / Aktie$14.57
Umsatz / Aktie$2.76
FCF / Aktie$2.73
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite11.53%
Forward Earnings Yield11.99%
Dividendenrendite14.09%
Graham-Zahl$20.12
SharesGrow Innerer Wert$31.47 (+177.5%)
Analystenziel$14.50 (+27.9%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
265.1 |
0.00 |
6.48 |
162.18 |
0.04% |
| 2017 |
38.7 |
-0.79 |
2.73 |
28.93 |
0.70% |
| 2018 |
10.4 |
0.04 |
0.64 |
7.17 |
4.28% |
| 2019 |
11.7 |
4.34 |
0.97 |
9.98 |
3.81% |
| 2020 |
12.7 |
-0.37 |
0.86 |
11.21 |
9.22% |
| 2021 |
8.9 |
0.15 |
0.94 |
6.30 |
8.30% |
| 2022 |
9.8 |
-0.38 |
0.77 |
5.63 |
10.73% |
| 2023 |
7.3 |
0.10 |
0.96 |
4.52 |
10.65% |
| 2024 |
9.9 |
-0.40 |
0.99 |
5.36 |
11.12% |
| 2025 |
10.0 |
-0.53 |
0.85 |
3.75 |
11.96% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.04 |
$34.56M |
$16.64M |
48.1% |
| 2017 |
$1.53 |
$156.38M |
$103.74M |
66.3% |
| 2018 |
$1.49 |
$293.43M |
$202.24M |
68.9% |
| 2019 |
$1.53 |
$582.05M |
$498M |
85.6% |
| 2020 |
$1.00 |
$793.86M |
$387.74M |
48.8% |
| 2021 |
$1.59 |
$994.84M |
$624.88M |
62.8% |
| 2022 |
$1.18 |
$1.12B |
$466.36M |
41.8% |
| 2023 |
$2.03 |
$1.58B |
$793.31M |
50.1% |
| 2024 |
$1.53 |
$1.1B |
$594.98M |
54.1% |
| 2025 |
$1.24 |
$1.68B |
$627.41M |
37.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.36 |
$1.31 – $1.38 |
$1.65B |
$1.62B – $1.69B |
9 |
| 2027 |
$1.33 |
$1.30 – $1.36 |
$1.62B |
$1.57B – $1.67B |
7 |
| 2028 |
$1.29 |
$1.24 – $1.36 |
$1.64B |
$1.64B – $1.64B |
1 |
