SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Open Text Corporation (OTEX) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 12.0, erwartetes KGV von 5.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 8.35%, erwartete Gewinnrendite 18.38%. PEG 0.04 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $25.02.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (68/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (12.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.04); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+42%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (8.35%).
- Erwartetes KGV 5.4 (niedriger als nachlaufend 12.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.04 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 8.35% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 18.38% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $31.60 (+42% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 59/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
68/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — OTEX
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)12.0
Erwartetes P/E5.4
PEG-Verhältnis0.04
Erwartetes PEG0.04
P/B-Verhältnis1.29
P/S-Verhältnis1.00
EV/EBITDA6.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.73
Erwartetes EPS (Schätz.)$4.09
Buchwert / Aktie$16.05
Umsatz / Aktie$20.63
FCF / Aktie$3.46
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite8.35%
Forward Earnings Yield18.38%
Dividendenrendite5.24%
Graham-Zahl$25.02
SharesGrow Innerer Wert$138.12 (+520.8%)
Analystenziel$31.60 (+42%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
24.7 |
1.13 |
3.63 |
3.86 |
1.38% |
| 2017 |
7.6 |
0.03 |
2.27 |
3.42 |
1.51% |
| 2018 |
40.0 |
-0.52 |
2.52 |
3.44 |
1.56% |
| 2019 |
38.4 |
2.33 |
2.86 |
3.83 |
1.52% |
| 2020 |
49.8 |
-2.52 |
2.87 |
3.75 |
1.64% |
| 2021 |
43.0 |
1.11 |
3.38 |
3.95 |
1.52% |
| 2022 |
26.3 |
1.19 |
2.55 |
2.99 |
2.32% |
| 2023 |
73.9 |
-1.21 |
2.79 |
2.48 |
2.31% |
| 2024 |
17.7 |
0.09 |
1.95 |
1.43 |
3.27% |
| 2025 |
17.2 |
-5.89 |
1.96 |
1.45 |
3.53% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.17 |
$1.82B |
$284.48M |
15.6% |
| 2017 |
$4.01 |
$2.29B |
$1.03B |
44.8% |
| 2018 |
$0.91 |
$2.82B |
$242.22M |
8.6% |
| 2019 |
$1.06 |
$2.87B |
$285.5M |
10% |
| 2020 |
$0.85 |
$3.11B |
$234.23M |
7.5% |
| 2021 |
$1.18 |
$3.39B |
$310.67M |
9.2% |
| 2022 |
$1.44 |
$3.49B |
$397.09M |
11.4% |
| 2023 |
$0.56 |
$4.48B |
$150.38M |
3.4% |
| 2024 |
$1.71 |
$5.77B |
$465.09M |
8.1% |
| 2025 |
$1.65 |
$5.3B |
$446.57M |
8.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$4.06 |
$4.02 – $4.10 |
$5.12B |
$5.07B – $5.16B |
5 |
| 2027 |
$4.30 |
$4.25 – $4.34 |
$5.17B |
$5.12B – $5.21B |
5 |
| 2028 |
$5.27 |
$4.61 – $6.16 |
$5.24B |
$5.2B – $5.29B |
3 |
