SharesGrow 7-Criteria Score
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Oxford Lane Capital Corp. (OXLCN) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 227.6, erwartetes KGV von 6.2. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 0.44%, erwartete Gewinnrendite 16.18%. PEG 0.79 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $4.56.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (12/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 227.6); die nachlaufende Gewinnrendite liegt unter der 10-Jahres-Staatsanleiherendite (~4,3%), was bedeutet, dass Anleihen eine bessere Rendite bieten (EY 0.44%).
- Erwartetes KGV 6.2 (niedriger als nachlaufend 227.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.79 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 0.44% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 16.18% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 54/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
12/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — OXLCN
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)227.6
Erwartetes P/E6.2
PEG-Verhältnis0.79
Erwartetes PEG0.79
P/B-Verhältnis0.46
P/S-Verhältnis1.96
EV/EBITDA0.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.04
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.99
Buchwert / Aktie$21.42
Umsatz / Aktie$5.61
FCF / Aktie$9.38
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite0.44%
Forward Earnings Yield16.18%
Dividendenrendite51.99%
Graham-Zahl$4.56
SharesGrow Innerer Wert$14.43 (-41.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-1.8 |
0.00 |
1.20 |
2.66 |
23.54% |
| 2017 |
2.4 |
-0.01 |
1.09 |
4.37 |
19.31% |
| 2018 |
6.8 |
-0.10 |
0.89 |
3.45 |
16.07% |
| 2019 |
-19.3 |
0.14 |
1.15 |
4.54 |
13.37% |
| 2020 |
-1.0 |
0.00 |
1.09 |
2.40 |
28.64% |
| 2021 |
2.0 |
-0.01 |
0.98 |
4.57 |
12.91% |
| 2022 |
6.0 |
-0.10 |
0.80 |
3.81 |
11.27% |
| 2023 |
-5.7 |
0.03 |
1.24 |
3.75 |
12.47% |
| 2024 |
4.5 |
-0.02 |
0.91 |
3.47 |
15.65% |
| 2025 |
44.1 |
-0.49 |
1.09 |
4.97 |
14.42% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2015 |
$-4.57 |
$35.56M |
$-85.78M |
-241.2% |
| 2016 |
$4.62 |
$52.31M |
$105.2M |
201.1% |
| 2017 |
$1.49 |
$75.44M |
$38.01M |
50.4% |
| 2018 |
$-0.51 |
$86.5M |
$-20.98M |
-24.3% |
| 2019 |
$-4.14 |
$116M |
$-291.13M |
-251% |
| 2020 |
$3.14 |
$58.26M |
$289.93M |
497.7% |
| 2021 |
$1.20 |
$200.63M |
$125.88M |
62.7% |
| 2022 |
$-1.14 |
$241.84M |
$-171.29M |
-70.8% |
| 2023 |
$1.12 |
$290.64M |
$235.11M |
80.9% |
| 2024 |
$0.11 |
$95.77M |
$48.46M |
50.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.99 |
$3.99 – $3.99 |
$424.8M |
$424.8M – $424.8M |
1 |
| 2027 |
$4.30 |
$4.30 – $4.30 |
$484.67M |
$484.67M – $484.67M |
1 |
