SharesGrow 7-Criteria Score
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Precision Drilling Corporation (PDS) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 925.5, erwartetes KGV von 11.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 0.11%, erwartete Gewinnrendite 9.12%. PEG 0.48 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $19.66.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (32/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 925.5); die nachlaufende Gewinnrendite liegt unter der 10-Jahres-Staatsanleiherendite (~4,3%), was bedeutet, dass Anleihen eine bessere Rendite bieten (EY 0.11%).
- Erwartetes KGV 11.0 (niedriger als nachlaufend 925.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.48 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 0.11% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.12% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $113.50 (+26.2% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 53/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
32/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — PDS
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)925.5
Erwartetes P/E11.0
PEG-Verhältnis0.48
Erwartetes PEG0.48
P/B-Verhältnis1.08
P/S-Verhältnis0.92
EV/EBITDA4.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.14
Erwartetes EPS (Schätz.)$8.20
Buchwert / Aktie$121.73
Umsatz / Aktie$141.26
FCF / Aktie$11.45
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite0.11%
Forward Earnings Yield9.12%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$19.66
SharesGrow Innerer Wert$2,579.53 (+2767.4%)
Analystenziel$113.50 (+26.2%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-13.8 |
0.24 |
1.09 |
2.26 |
- |
| 2017 |
-9.0 |
0.59 |
0.65 |
0.90 |
- |
| 2018 |
-2.4 |
-0.02 |
0.45 |
0.45 |
- |
| 2019 |
79.8 |
-0.78 |
0.35 |
0.34 |
- |
| 2020 |
-3.1 |
0.00 |
0.21 |
0.39 |
- |
| 2021 |
-3.4 |
-0.06 |
0.49 |
0.60 |
- |
| 2022 |
-41.0 |
0.51 |
1.14 |
0.87 |
- |
| 2023 |
3.7 |
0.00 |
0.68 |
0.55 |
- |
| 2024 |
11.2 |
-0.18 |
0.75 |
0.66 |
- |
| 2025 |
714.5 |
-7.28 |
0.83 |
0.71 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-10.61 |
$951.41M |
$-155.56M |
-16.3% |
| 2017 |
$-9.01 |
$1.32B |
$-132.04M |
-10% |
| 2018 |
$-20.05 |
$1.54B |
$-294.27M |
-19.1% |
| 2019 |
$0.45 |
$1.54B |
$6.62M |
0.4% |
| 2020 |
$-8.76 |
$935.75M |
$-120.14M |
-12.8% |
| 2021 |
$-13.32 |
$986.85M |
$-177.39M |
-18% |
| 2022 |
$-2.53 |
$1.62B |
$-34.29M |
-2.1% |
| 2023 |
$18.92 |
$1.94B |
$289.24M |
14.9% |
| 2024 |
$7.81 |
$1.9B |
$111.2M |
5.8% |
| 2025 |
$0.14 |
$1.84B |
$1.84M |
0.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$8.02 |
$5.94 – $10.56 |
$1.89B |
$1.84B – $1.92B |
4 |
| 2027 |
$9.77 |
$6.67 – $13.66 |
$1.95B |
$1.93B – $1.98B |
4 |
| 2028 |
$13.48 |
$13.01 – $14.15 |
$2B |
$1.95B – $2.08B |
3 |
| 2029 |
$16.43 |
$15.86 – $17.25 |
$1.95B |
$1.9B – $2.03B |
2 |
| 2030 |
$18.46 |
$17.82 – $19.39 |
$1.95B |
$1.9B – $2.03B |
2 |
