SharesGrow 7-Criteria Score
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Peapack-Gladstone Financial Corporation (PGC) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 17.8, erwartetes KGV von 11.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.61%, erwartete Gewinnrendite 8.98%. PEG 1.27. Die Graham-Zahl beträgt $42.35.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (63/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (17.8); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (5.61%).
- Erwartetes KGV 11.1 (niedriger als nachlaufend 17.8) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.27 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.61% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 8.98% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $32.00 (-18.7% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 57/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
63/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — PGC
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)17.8
Erwartetes P/E11.1
PEG-Verhältnis1.27
Erwartetes PEG0.16
P/B-Verhältnis1.01
P/S-Verhältnis1.51
EV/EBITDA14.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.13
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.54
Buchwert / Aktie$37.49
Umsatz / Aktie$25.14
FCF / Aktie$0.84
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.61%
Forward Earnings Yield8.98%
Dividendenrendite0.53%
Graham-Zahl$42.35
SharesGrow Innerer Wert$78.18 (+98.7%)
Analystenziel$32.00 (-18.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
19.0 |
0.80 |
1.55 |
3.50 |
0.65% |
| 2017 |
16.9 |
0.62 |
1.53 |
3.57 |
0.57% |
| 2018 |
10.8 |
0.82 |
1.02 |
2.34 |
0.78% |
| 2019 |
12.6 |
2.25 |
1.18 |
2.53 |
0.65% |
| 2020 |
16.4 |
-0.38 |
0.82 |
1.89 |
0.88% |
| 2021 |
11.7 |
0.10 |
1.22 |
2.91 |
0.57% |
| 2022 |
9.1 |
0.25 |
1.27 |
2.46 |
0.54% |
| 2023 |
10.9 |
-0.33 |
0.91 |
1.42 |
0.67% |
| 2024 |
17.2 |
-0.54 |
0.93 |
1.41 |
0.62% |
| 2025 |
13.1 |
0.98 |
0.74 |
1.11 |
0.72% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.60 |
$143.94M |
$26.48M |
18.4% |
| 2017 |
$2.03 |
$173.35M |
$36.5M |
21.1% |
| 2018 |
$2.31 |
$203.65M |
$44.17M |
21.7% |
| 2019 |
$2.44 |
$235.37M |
$47.43M |
20.2% |
| 2020 |
$1.37 |
$227.51M |
$26.19M |
11.5% |
| 2021 |
$2.93 |
$228.78M |
$56.62M |
24.7% |
| 2022 |
$4.00 |
$274.72M |
$74.25M |
27% |
| 2023 |
$2.71 |
$373.75M |
$48.85M |
13.1% |
| 2024 |
$1.85 |
$402.91M |
$32.99M |
8.2% |
| 2025 |
$2.11 |
$441.36M |
$37.33M |
8.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.55 |
$3.50 – $3.59 |
$338.95M |
$335.38M – $345.34M |
3 |
| 2027 |
$4.68 |
$4.34 – $4.99 |
$381.78M |
$373.51M – $395.37M |
3 |
