SharesGrow 7-Criteria Score
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Palantir Technologies Inc. (PLTR) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 197.1, erwartetes KGV von 105.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 0.51%, erwartete Gewinnrendite 0.95%. PEG 0.85 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $6.93.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (31/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 197.1); die nachlaufende Gewinnrendite liegt unter der 10-Jahres-Staatsanleiherendite (~4,3%), was bedeutet, dass Anleihen eine bessere Rendite bieten (EY 0.51%).
- Erwartetes KGV 105.1 (niedriger als nachlaufend 197.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.85 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 0.51% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 0.95% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $198.71 (+46.5% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 78/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
31/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — PLTR
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)197.1
Erwartetes P/E105.1
PEG-Verhältnis0.85
Erwartetes PEG1.00
P/B-Verhältnis43.35
P/S-Verhältnis68.70
EV/EBITDA212.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.68
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.29
Buchwert / Aktie$3.14
Umsatz / Aktie$1.88
FCF / Aktie$0.88
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite0.51%
Forward Earnings Yield0.95%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$6.93
SharesGrow Innerer Wert$377.19 (+178%)
Analystenziel$198.71 (+46.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2018 |
-11.7 |
0.00 |
-3.87 |
11.39 |
- |
| 2019 |
-11.7 |
4.91 |
-3.42 |
9.13 |
- |
| 2020 |
-19.7 |
-0.44 |
15.12 |
21.07 |
- |
| 2021 |
-67.3 |
0.87 |
15.29 |
22.72 |
- |
| 2022 |
-35.5 |
1.06 |
5.16 |
6.95 |
- |
| 2023 |
175.7 |
-1.14 |
10.61 |
16.57 |
- |
| 2024 |
368.2 |
3.20 |
34.01 |
59.39 |
- |
| 2025 |
259.2 |
1.13 |
57.02 |
94.11 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2018 |
$-0.81 |
$595.41M |
$-580.03M |
-97.4% |
| 2019 |
$-0.34 |
$742.56M |
$-579.65M |
-78.1% |
| 2020 |
$-0.65 |
$1.09B |
$-1.17B |
-106.7% |
| 2021 |
$-0.27 |
$1.54B |
$-520.38M |
-33.7% |
| 2022 |
$-0.18 |
$1.91B |
$-373.71M |
-19.6% |
| 2023 |
$0.09 |
$2.23B |
$209.83M |
9.4% |
| 2024 |
$0.19 |
$2.87B |
$462.19M |
16.1% |
| 2025 |
$0.63 |
$4.48B |
$1.63B |
36.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.29 |
$0.98 – $1.51 |
$7.2B |
$7.17B – $7.38B |
18 |
| 2027 |
$1.85 |
$1.57 – $2.19 |
$10.34B |
$9.9B – $10.7B |
18 |
| 2028 |
$2.67 |
$2.21 – $3.15 |
$14.94B |
$14.87B – $15B |
8 |
| 2029 |
$5.89 |
$5.56 – $6.55 |
$30.71B |
$29.38B – $33.38B |
6 |
| 2030 |
$8.94 |
$8.44 – $9.95 |
$46.17B |
$44.17B – $50.18B |
6 |
